Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng vào đêm Chủ nhật, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq, hướng tới một tuần thu nhập khủng từ Apple đến Tesla cũng như cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang.
X
Thị trường chứng khoán điều chỉnh diễn ra vào tuần trước, với các chỉ số chính giảm mạnh và phá vỡ một số ngưỡng hỗ trợ chính. Ngay cả những lĩnh vực mạnh mẽ, đặc biệt là tài chính, cũng đang phải chịu áp lực nặng nề. Cho đến nay, phe bò mới chỉ đưa ra cáo buộc tạm thời, khi các nhà đầu tư đổ xô bán mức thoái lui thay vì mua mức giảm. Đã đến lúc phải hết sức phòng thủ.
Cổ phiếu Tesla và gã khổng lồ Dow Jones Một quả táo (AAPL), Microsoft (MSFT) Và Ấu trùng (con mèo) sẽ được khai thác trong tuần này, cùng với hàng chục công ty chất lượng khác. Nhưng sự kiện chính có thể sẽ là cuộc họp từ ngày 25-26 tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang.
Thông báo cuộc họp của Fed vào chiều thứ Tư và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể tạo ra âm hưởng cho thị trường chứng khoán và lợi tức kho bạc trong những tuần tới. Fed dự kiến sẽ tiếp tục tăng tốc xóa nợ trái phiếu và tiếp tục đi đúng hướng để hoàn thành việc mua tài sản vào giữa tháng 3.
Nhưng vấn đề thực sự là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chủ tịch Fed Powell có khả năng sẽ đưa ra bình luận về thời gian và tốc độ tăng lãi suất và cắt giảm bảng cân đối kế toán. Việc thu hẹp bảng cân đối kế toán và nhanh chóng là lý do chính khiến lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng và thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn điều chỉnh.
Tesla (TSLA) và cổ phiếu của Microsoft đang chạy Bảng xếp hạng IBD. Cổ phiếu MSFT được đặt tại Lãnh đạo dài hạn của IBD Danh sách. Cổ phiếu Tesla được đặt tại khiếm khuyết 50 Danh sách.
Video bao gồm trong bài viết này thảo luận sâu về sự điều chỉnh của thị trường, đồng thời phân tích cổ phiếu Apple, United Health (Liên Hiệp Quốc) Và GB Hunt Dịch vụ Vận chuyển (JBHT).
Dow jones hợp đồng tương lai hôm nay
Hợp đồng tương lai của Dow tăng 0,35% so với giá trị hợp lý. S&P 500 kỳ hạn tăng 0,45% và Nasdaq 100 kỳ hạn tăng 0,7%.
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 1,77%.
Giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ tăng nhẹ sau khi kéo trở lại từ mức cao vào cuối tuần trước. Trên đường chân trời là nỗi lo lớn về việc Nga xâm lược các khu vực mới của Ukraine để lấy thị trường năng lượng.
Bitcoin tiếp tục bán ra cùng với các loại tiền điện tử khác vào thứ Bảy, phục hồi nhẹ lên khoảng 36.000 đô la vào Chủ nhật. Nó đạt đỉnh 68.990,90 đô la vào đầu tháng 11.
Hãy nhớ làm việc qua đêm trong Hợp đồng tương lai Dow Jones và những nơi khác không nhất thiết phải chuyển thành lưu hành thực tế trong phiên thông thường tiếp theo Thị trường chứng khoán chia sẻ.
Tin tức về vi-rút corona
Số ca nhiễm coronavirus trên toàn thế giới đã lên tới 351,91 triệu. Số người chết vì Covid-19 đã vượt qua con số 5,61 triệu.
Số ca nhiễm coronavirus ở Hoa Kỳ đã lên tới 71,92 triệu người, với số người chết là 889.000 người.
Các trường hợp nhiễm coronavirus ở Hoa Kỳ đang giảm xuống, mặc dù ở mức rất cao. New York và các bang khác bị ảnh hưởng bởi biến thể COVID omicron sớm đang dẫn đầu sự sụt giảm. Số ca tử vong đã tăng trong vài tuần qua, nhưng không nhiều như các ca mới.
thị trường chứng khoán điều chỉnh
Sự điều chỉnh của thị trường tuần trước đã chiếm ưu thế và không thoát khỏi, với các chỉ số chính giảm mỗi ngày trong tuần rút ngắn.
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 4,6% trong tuần trước giao dịch thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P 500 giảm 5,7%, mức giảm nặng nhất kể từ vụ tai nạn coronavirus vào tháng 3 năm 2020. Nasdaq Composite giảm 7,6%. Vốn nhỏ Russell 2000 giảm 8%.
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong hai năm là 1,87% vào thứ Tư, nhưng kết thúc tuần giảm nhẹ ở mức 1,75%.
Giá dầu thô kỳ hạn tăng 2,2% lên 85,14 USD / thùng, mặc dù vào cuối tuần, giá dầu thô giảm nhẹ so với mức cao nhất kể từ năm 2014.
Năm cân bằng co giãn trong điều chỉnh thị trường
ETF
giưa ETF tốt nhất, Quỹ ETF IBD 50 của Nhà sáng tạo (năm mươi) giảm 11,4% vào tuần trước, trong khi ETF Cơ hội đột phá IBD sáng tạo (Phù hợp) giảm 8,6%. Quỹ phần mềm và công nghệ mở rộng iShares (ETF)IGV) giảm 5,2%, với cổ phiếu MSFT là thành phần quan trọng. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) giảm 11,5% do phân khúc chip có khả năng phục hồi trước đây đã trải qua sự cố nghiêm trọng.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) giảm 10% vào tuần trước. Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu X US (cái nôi) giảm 6,4%. Quỹ Cổng toàn cầu Hoa Kỳ (ETF)Máy bay) giảm 6,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) giảm 7,7%. Quỹ Năng lượng Cụ thể SPDR (SPDR ETF)XLE) mất 3,2%, ngay cả trong bối cảnh giá năng lượng cao hơn. Quỹ Lựa chọn Tài chính SPDR (SPDR)XLF) giảm 6,5%. Quỹ lựa chọn lĩnh vực chăm sóc sức khỏe SPDR (XLV) giảm 3,45%
Cổ phiếu phản ánh nhiều câu chuyện đầu cơ hơn, ARK Innovation ETF (thấy bạn) đã giảm 10,9% vào tuần trước và ARK Genomics ETF (ARKG) 9,7%. Cổ phiếu Tesla tiếp tục đứng vị trí số một trong số các quỹ ETF của ARK Invest.
5 cổ phiếu hàng đầu của Trung Quốc đáng xem ngay bây giờ
Cổ phiếu của Microsoft
Microsoft sẽ báo cáo thu nhập vào tối thứ Ba, cung cấp thông tin chi tiết cho các nhà sản xuất phần mềm khác và những gã khổng lồ điện toán đám mây. Cổ phiếu của Microsoft có vẻ mạnh mẽ vào cuối năm 2021, nhưng đã sụt giảm trong năm mới. Cổ phiếu giảm 4,6% xuống 296,03 vào tuần trước, đóng cửa ở mức 200 ngày. Sự phục hồi mạnh mẽ sau 200 ngày có thể tạo cơ hội mua vào cổ phiếu MSFT với tư cách là cổ phiếu dẫn đầu trong dài hạn.
Đối với giao dịch vị thế truyền thống, các nhà đầu tư sẽ phải đợi Microsoft phục hồi ít nhất 50 ngày, điều này có thể sẽ không xảy ra nếu không có sự phục hồi thực sự trên thị trường rộng lớn hơn. Điểm mua chính thức là 349,77 từ một cơ sở phẳng, theo Phân tích MarketSmith.
các Đường lực tương đối Đối với cổ phiếu của Microsoft đã giảm trong hai tháng qua, nhưng không giảm. Đường RS, đường màu xanh lam trong các biểu đồ được cung cấp, đã tăng vào tuần trước. Đây là sự phản ánh về mức độ hoạt động kém hiệu quả của S&P 500 vào tuần trước.
Cổ phiếu Tesla
Thu nhập của Tesla sẽ đến hạn vào tối thứ Tư. Gã khổng lồ EV nên báo cáo mức tăng trưởng thu nhập vững chắc trong bối cảnh giao hàng ô tô bùng nổ và sức mạnh định giá mạnh mẽ. Các nhà đầu tư có thể quan tâm hơn đến hướng dẫn năm 2022, bao gồm cả mục tiêu giao hàng tổng thể và khi nào các nhà máy Berlin và Austin cuối cùng sẽ mở cửa. Họ cũng sẽ muốn biết khi nào các phương tiện trong tương lai sẽ đến. Việc sản xuất Cybertruck được cho là đã được đẩy lên năm 2023, nhưng Tesla chưa xác nhận điều này. Bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào về 4.680 tế bào pin cũng sẽ được đánh giá cao.
Cổ phiếu Tesla đã giảm 10,1% xuống 943,90 vào tuần trước. Hiện tại, cổ phiếu đang mất dần tầm nhìn của đường trượt 50 ngày và đang quay trở lại dưới mức quan trọng 1000. Cổ phiếu TSLA vẫn đang giao dịch trong vùng đáy đôi hơi lỏng lẻo, nhưng chắc chắn là ở nửa dưới. Điểm mua chỉ trên 1200.
Đường RS của cổ phiếu Tesla đã có xu hướng giảm liên tục trong hai tuần qua. Về mặt tích cực, cổ phiếu TSLA có mức tăng trưởng tốt hơn nhiều so với hầu hết các cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là những cổ phiếu có chỉ số P / E ba con số.
Cổ phiếu của Apple
Cổ phiếu Apple đã giảm 6,2% trong tuần trước, rơi qua đường trung bình động 50 ngày và 10 tuần, đây là một tín hiệu bán mạnh. Nhưng đường RS của cổ phiếu AAPL hầu như không giảm.
Thu nhập của Apple đến hạn vào tối thứ Năm. Những so sánh được thực hiện một năm trước đang trở nên khó khăn hơn đối với gã khổng lồ iPhone. Định hướng sẽ là chìa khóa. Một phản ứng tích cực đối với thu nhập của Apple sẽ không chỉ nâng cao cổ phiếu AAPL mà còn có khả năng tăng số lượng các nhà sản xuất chip và các công ty khác trong hệ sinh thái iPhone.
sâu bướm cổ phiếu
Thu nhập của Caterpillar từ một tuần bận rộn kết thúc vào thứ Sáu.
Cổ phiếu CAT đã giảm 6,5% xuống 214,09 vào tuần trước, kiểm tra lại chuỗi 200 ngày. Nhưng điều này xảy ra sau bốn tuần tăng liên tiếp, hai lần cuối cùng có khối lượng tăng mạnh. Cổ phiếu của Caterpillar hiện là dấu hiệu cho thấy quá trình hợp nhất sẽ trở lại vào đầu tháng 6. Điểm mua đối với cổ phiếu CAT hiện là 230,43.
Đường RS cổ phiếu của Caterpillar đang ở mức cao nhất mọi thời đại, nhưng nó đã phục hồi mạnh mẽ cho đến nay vào năm 2022.
phân tích thị trường chứng khoán
Đó là một sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán, đừng nhầm lẫn. Các chỉ số chính đóng cửa ở hoặc gần mức thấp nhất của phiên trong suốt tuần, với Nasdaq Composite và Russell 2000 giảm hơn 1% mỗi ngày.
Nasdaq lần đầu tiên giảm xuống dưới đường 200 ngày kể từ tháng 4 năm 2020. Và tổng hợp không dừng lại ở đó, vượt qua mức thấp nhất của tháng 10 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6. Russell 2000 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 52 tuần. Chỉ số Dow giảm 50 ngày và 200 ngày vào tuần trước.
Chỉ số S&P 500, dẫn đầu cuộc biểu tình của thị trường vào năm 2021, đã phá vỡ dưới đường 200 vào thứ Sáu.
Đường pullback nâng cao, chậm hơn nhiều tháng, đã giảm trong vài tuần qua.
Cổ phiếu tăng trưởng tiếp tục dẫn đầu đợt bán tháo, nhưng lĩnh vực tài chính đã bị ảnh hưởng nặng nề vào tuần trước khi lợi suất trái phiếu giảm và báo cáo thu nhập ở mức tốt nhất là yếu. Các cổ phiếu khai khoáng và kim loại, vốn có vẻ rất mạnh trong tuần trước, đã giảm vào tuần trước, mặc dù một số tên tuổi vẫn đang hoạt động tốt. Cổ phiếu năng lượng giảm một số điểm.
Sự phục hồi của thị trường sẽ không có gì đáng ngạc nhiên vào đầu tuần tới, khi phe bò cố gắng đứng gần mốc 200 ngày đối với S&P 500. Chỉ số biến động CBOE, được gọi là VIX, đã tăng trong vài ngày qua, cuối cùng đã đạt đến mức cao của nó ít nhất là vào đầu tháng mười hai. Khi cái gọi là thước đo nỗi sợ hãi trên thị trường đạt đến mức cực đoan, nó có thể chỉ ra cách tiếp cận của đáy ngắn hạn.
Thị trường đã cố gắng phục hồi nhiều lần trong tuần qua, nhưng sự phục hồi chỉ kéo dài vài phút hoặc vài giờ.
Ở một góc độ nào đó, phiên giao dịch chứng khoán sẽ diễn biến tích cực, nhưng không có nghĩa là thị trường đã tạo đáy. Chờ xem liệu thị trường chứng khoán có nỗ lực phục hồi giai đoạn A hay không Ngày tiếp theo Để xác nhận xu hướng tăng mới.
Đã đến lúc tiếp cận thị trường với Chiến lược thị trường ETF của IBD
Bạn đang làm gì bây giờ
Mùa thu nhập thường là thời điểm ấn tượng, khi các nhà đầu tư phải quyết định có giữ vị trí của họ trong kết quả hàng quý hay không. Nhưng bây giờ, hầu hết các nhà đầu tư nên chủ yếu bằng tiền mặt ngoại trừ các khoản nắm giữ cốt lõi của những người chiến thắng cũ.
Nhà đầu tư nên tìm kiếm những cổ phiếu có mức tăng giá tương đối tốt trong một nhịp điều chỉnh của thị trường. Đừng nói quá nhiều về việc liệu các cổ phiếu có ở trên cơ sở thích hợp hay nằm gần các điểm mua hay không. Khi bạn đang cố gắng phục hồi thị trường sau một vài ngày, bạn có thể bắt đầu tập trung hơn vào việc tạo cơ hội mua cổ phiếu trước ngày tiếp theo. Bây giờ, bạn đang tìm kiếm tài năng thô.
Hiện tại, cổ phiếu của Apple đang giảm giá nhưng nó vẫn được giữ ở mức hợp lý. Nó có thể trông tốt hơn hoặc xấu hơn nhiều sau khi thu nhập. UnitedHealth, GB Hunt và Du khách (TRV) đã báo cáo thu nhập, loại bỏ sự không chắc chắn chính, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ tiếp tục giữ.
Đọc Bức tranh lớn Mỗi ngày để luôn đồng bộ với xu hướng của thị trường, cổ phiếu và các lĩnh vực hàng đầu.
Vui lòng theo dõi Ed Carson trên Twitter tại Nhúng Tweet Để cập nhật thị trường chứng khoán và hơn thế nữa.
Bạn cũng có thể thích:
Tại sao phải đơn giản hóa công cụ IBD này cháychương cổ phiếu hàng đầu
Bạn muốn thu được lợi nhuận nhanh chóng và tránh thua lỗ lớn? Hãy thử SwingTrader
Cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để mua và xem
IBD Digital: Mở khóa Danh sách, Công cụ & Phân tích Chứng khoán IBD Premium ngay hôm nay
“Nhà phân tích. Con mọt sách thịt xông khói đáng yêu. Doanh nhân. Nhà văn tận tâm. Ninja rượu từng đoạt giải thưởng. Một độc giả quyến rũ một cách tinh tế.”