Hợp đồng tương lai của Dow giảm vào tối Chủ nhật, cùng với hợp đồng tương lai của S&P 500 và Nasdaq trong bối cảnh Nga đang tiếp tục xâm lược Ukraine và gia tăng các lệnh trừng phạt của phương Tây. Thị trường chứng khoán đã giảm xuống mức thấp mới trong tuần trước nhưng sau đó đã tăng trở lại mạnh mẽ. Kỳ vọng một phiên giao dịch qua đêm đầy biến động đối với cổ phiếu, trái phiếu, dầu thô và tiền tệ.
X
Ukraine tiếp tục chống lại bước tiến của Nga, đặc biệt là gần thủ đô Kiev và thành phố thứ hai, Kharkiv. Tuy nhiên, Nga tiếp tục đưa thêm quân và vũ khí và giành được vị trí quan trọng vào Chủ nhật. Hoa Kỳ và các đồng minh khác đang áp đặt các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn đối với Nga, trong khi châu Âu đang kết thúc hàng thập kỷ chính sách an ninh trong một sớm một chiều.
Ông Putin đã ra lệnh cho các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga đặt trong tình trạng báo động vào Chủ nhật.
Quả phạt đền “chóng vánh” cho Nga
Cuối tuần trước, thị trường chứng khoán đã phục hồi phần lớn nhờ sự nhẹ nhõm khi các lệnh trừng phạt của phương Tây không quá nghiêm khắc như lo ngại. Nhưng hôm thứ Bảy, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Canada đã đồng ý đình chỉ một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán nhanh và nhắm mục tiêu vào Ngân hàng Trung ương Nga.
Swift kết nối tất cả các ngân hàng toàn cầu trong một mạng lưới, xử lý các khoản thanh toán trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Nếu không có quyền truy cập nhanh, các ngân hàng sẽ không tôn trọng các khoản thanh toán hoặc chuyển khoản từ Nga. Tổng thống Biden đã không thực hiện bước đi đó vào tuần trước, trong bối cảnh phản đối của một số nước châu Âu. Nhưng trong một dấu hiệu cho thấy thái độ đang thay đổi nhanh chóng, các nước châu Âu đó hiện ủng hộ các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn.
Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, cho biết các nước phương Tây sẽ cấm “một số lượng nhất định” các ngân hàng Nga tham gia mạng Swift. Các hạn chế không bao gồm các khoản thanh toán năng lượng, bao gồm cả việc mua khí đốt tự nhiên của Châu Âu. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hôm Chủ nhật: “Các biện pháp trừng phạt năng lượng vẫn còn trên bàn.
Nhiều ngân hàng phương Tây có thể chọn cách “tự trừng phạt”, từ chối hợp tác kinh doanh với bất kỳ tổ chức tài chính nào của Nga, cho dù đó là mục tiêu chính thức hay không.
Một cách riêng biệt, phương Tây sẽ nhắm mục tiêu vào Ngân hàng Trung ương Nga, về cơ bản là đóng băng các khoản dự trữ bên ngoài của họ. Các biện pháp này sẽ gây áp lực rất lớn lên hệ thống tài chính và nền kinh tế Nga.
Hôm Chủ nhật, Nhật Bản cho biết họ cũng sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt tương tự đối với các ngân hàng Nga, cũng như các lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Vladimir Putin.
Tổng thống Thụy Sĩ cho biết hôm Chủ nhật rằng “có khả năng cao” rằng đất nước của ông, gã khổng lồ tài chính, sẽ áp đặt các biện pháp tương tự đối với các ngân hàng Nga vào thứ Hai.
Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ và các đồng minh sẽ “tung ra một lực lượng đặc nhiệm xuyên Đại Tây Dương đa phương để xác định, săn lùng và phong tỏa tài sản của các công ty Nga và các nhà tài phiệt bị trừng phạt – du thuyền, biệt thự của họ và bất kỳ khoản thu lợi bất chính nào khác.”
Nga có thể đáp trả bằng cách cắt khí đốt sang châu Âu hoặc hạn chế xuất khẩu dầu thô hoặc các nguyên liệu thô quan trọng khác. Điều này có thể khó xảy ra vào thời điểm này. Nhưng khả năng đơn thuần có thể khiến giá hàng hóa tăng hơn nữa.
Các hoạt động ngân hàng đã bắt đầu khi người Nga tranh nhau rút tiền từ các máy ATM, lo sợ rằng hoạt động rút tiền sẽ dừng lại.
Chính sách Quốc phòng Châu Âu
Hôm thứ Bảy, Đức đã chấm dứt sự phản đối lâu dài về việc trang bị vũ khí cho Ukraine, đồng thời trả tự do cho một số quốc gia khác. Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Olaf Schulz cho biết chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên hơn 2% GDP, mức tối thiểu chính thức của NATO mà Đức đã tuyên bố từ lâu.
Schulz cũng tuyên bố ủng hộ các thiết bị đầu cuối nhập khẩu LNG mới, tăng cường lưu trữ khí đốt tự nhiên và các biện pháp độc lập năng lượng khác. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng chính phủ liên minh Đức đang xem xét rút lui khỏi nhà máy hạt nhân của mình.
Liên minh châu Âu đã đồng ý tài trợ cho việc mua và chuyển giao vũ khí, lần đầu tiên, thay mặt cho Ukraine. Một số quốc gia thành viên thậm chí sẽ cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu do EU tài trợ, theo một quan chức cấp cao của EU.
Thụy Điển, phá vỡ truyền thống cũ, sẽ gửi 5.000 vũ khí chống tăng AT4 tới Ukraine, cùng với áo giáp, mũ bảo hiểm và nhiều thứ khác.
Liên minh châu Âu và Canada đã đóng cửa không phận của họ đối với tất cả các máy bay đăng ký tại Nga. Liên minh châu Âu đóng cửa các phương tiện truyền thông ủng hộ Điện Kremlin. Nước này cũng sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, bao gồm cả Belarus, quốc gia đang tham gia vào cuộc xâm lược Ukraine.
Chính phủ Hoa Kỳ và Pháp đã khuyến khích riêng công dân của họ rời khỏi Nga.
Chuẩn bị kho
Hiện tại, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh, với Nasdaq trong thời gian ngắn đạt giới hạn giảm 20%. Nhưng một nỗ lực mới để vươn lên trên thị trường đang được tiến hành. Các nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng cho đến khi có một xu hướng tăng được xác nhận, nhưng họ nên xây dựng danh sách theo dõi của riêng mình.
Cổ phiếu của Apple Microsoft (MSFT), Dược phẩm Regeneron (Vùng đất), GB Hunt Transport (JBHT) Và Arista Networks (Mạng) không nằm trong phạm vi mua ngay bây giờ. Nhưng mà một quả táo (AAPL) và những tên khác này được tạo gần mua điểm Và nó có thể thực hiện được nếu nỗ lực biểu tình tạo được động lực.
đồng thời Tesla (TSLA) đã phục hồi từ mức thấp nhất trong sáu tháng là 700 vào thứ Năm. Nhưng cổ phiếu Tesla vẫn giảm 5,5% xuống 809,87 trong tuần, kết thúc dưới chuỗi 200 ngày. Vượt qua khoảng thời gian 200 ngày đó là rất quan trọng đối với gã khổng lồ EV. Tuy nhiên, cổ phiếu của TSLA vẫn còn xa mới có thể nhập cảnh sớm.
Cổ phiếu Tesla và Microsoft đang phát huy tác dụng Bảng xếp hạng IBD. Cổ phiếu của Microsoft cũng tăng Lãnh đạo dài hạn của IBD.
Dow jones hợp đồng tương lai hôm nay
Chỉ số Dow giảm 1,5% so với giá trị hợp lý. S&P 500 kỳ hạn mất 2,2% và Nasdaq 100 kỳ hạn mất 2,4%.
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 8 điểm cơ bản xuống 1,91%.
Giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ tăng 5%, với giá dầu Brent trở lại trên 100 USD / thùng. Vàng tăng hơn 1%. Giá lúa mì tương lai tăng do Ukraine trở thành nước xuất khẩu lúa mì lớn. Giá ngô và đậu tương kỳ hạn cũng tăng mạnh.
Đồng đô la tăng so với hầu hết các loại tiền tệ, bao gồm cả đồng euro. Đồng rúp, vốn đã giảm đáng kể vào tuần trước, đã giảm hơn 25% trong bối cảnh các lệnh trừng phạt nặng nề của Nga.
Reuters dẫn một tài liệu của Ngân hàng Trung ương rằng Nga sẽ ngăn cản người nước ngoài bán chứng khoán của Nga.
Hãy nhớ: làm việc qua đêm trong Hợp đồng tương lai Dow Jones và những nơi khác không nhất thiết phải chuyển thành lưu hành thực tế trong phiên thông thường tiếp theo Thị trường chứng khoán phiên họp.
thị trường chứng khoán tăng
Thị trường chứng khoán phục hồi vào cuối tuần sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng.
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,1% trong tuần trước giao dịch thị trường chứng khoán. S&P 500 tăng 0,8%. Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 1,1%. Loại nhỏ Russell 2000 tăng 1,5%.
giưa ETF tốt nhấtQuỹ ETF IBD 50 của Nhà sáng tạo (năm mươi) tăng 1,1% vào tuần trước, trong khi người tạo ra Cơ hội đột phá IBD ETF (Phù hợp) tăng 0,3%. Quỹ phần mềm và công nghệ mở rộng iShares (ETF)IGV) tăng 3,4% do cổ phiếu MSFT là thành phần chính của SMH. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) tăng 2%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XMENó đã tăng 4,8% vào tuần trước, đạt mức cao mới. Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu X US (cái nôi) tăng 0,7%. Quỹ Cổng toàn cầu Hoa Kỳ (ETF)Máy bay) đóng cửa tăng 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) giảm 0,3%. Quỹ Năng lượng Cụ thể SPDR (SPDR ETF)XLE) tăng 1,2% và ETF SPDR tài chính)XLF) giảm 0,3%. Quỹ lựa chọn lĩnh vực chăm sóc sức khỏe SPDR (XLV) tăng 2,7%.
Cổ phiếu phản ánh nhiều câu chuyện đầu cơ hơn, ARK Innovation ETF (thấy bạn) tăng trở lại 4,7% vào tuần trước và ETF ARK Genomics (ARKG) 4,5%. Cả hai đều đạt mức thấp nhất 20 tháng trong tuần. Cổ phiếu Tesla tiếp tục đứng vị trí số một trong số các quỹ ETF của Ark Invest.
5 cổ phiếu hàng đầu của Trung Quốc đáng xem ngay bây giờ
kho để xem
Trong khi một số cổ phiếu đã phát tín hiệu mua, điều kiện thị trường hiện tại và tiêu đề về một cuộc xâm lược Ukraine vẫn khiến các vị thế mới trở nên rủi ro. Các cổ phiếu Apple, Microsoft, Arista Networks, Regeneron và JBHT rất đáng xem vì chúng có thể kích hoạt tín hiệu mua nếu nỗ lực thị trường tăng giá tiếp tục xây dựng sức mạnh.
Cổ phiếu Apple đã giảm 1,5% trong tuần trước xuống 164,85, nhưng đã rời xa mức thấp nhất hôm thứ Năm là 152, khi nó chạm ngưỡng 200 ngày. không còn tập tin đế cốc có tay cầmCổ phiếu AAPL là hợp nhất với 183,04 điểm mua. Các nhà đầu tư có thể xem biểu đồ của Apple dưới dạng tệp mô hình hai đáy, cho cô ấy một mục nhập là 176,75. Đó chắc chắn sẽ là một mục nhập sớm ít nhất. Mục nhập sớm hơn sẽ đến nếu cổ phiếu Apple thoái lui đường 50 ngày, cũng sẽ trùng với sự bứt phá của đường xu hướng.
Các Đường lực tương đối Đối với cổ phiếu AAPL, nó vẫn ở gần mức kỷ lục. Đường RS, đường màu xanh lam trong biểu đồ được cung cấp, theo dõi hiệu suất của cổ phiếu so với Chỉ số S&P 500.
Cổ phiếu của Microsoft đã tăng 3,3% trong tuần trước lên 297,31 sau khi chạm mức thấp nhất trong 8 tháng vào thứ Năm. Cổ phiếu sắp đạt kỷ lục 200 ngày. Việc di chuyển trên mức này, cũng như đường xu hướng, sẽ cung cấp một mục nhập với tư cách là một nhà lãnh đạo dài hạn. Đường 50 ngày, gần trùng với mức cao nhất của tháng Hai, cũng là một khu vực quan trọng. Điểm mua hàng truyền thống là 349,77, theo Phân tích MarketSmith.
Cổ phiếu ANET đã giảm 1,9% xuống 123,50 vào tuần trước, nhưng đã tăng trở lại từ gần đường 200 ngày. Cổ phiếu vẫn nằm dưới đường 50 ngày. Giá cổ phiếu của Arista Networks là 148,67 điểm mua. Các nhà đầu tư có thể sử dụng mức cao nhất ngày 17 tháng 2 là 138,87 +10 cent để tham gia sớm. Tăng trưởng doanh thu và thu nhập của Arista tăng nhẹ trong quý vừa qua. Tỷ lệ giá trên thu nhập không phải là cực đoan.
Cổ phiếu REGN tăng 0,6% lên 618,66, tìm thấy hỗ trợ tại đường cao nhất 200 ngày và đóng cửa ngay dưới nó 50 ngày Đường kẻ. Điểm mua chính thức cho cổ phiếu Regeneron là 673,96 từ cơ sở phẳng bên cạnh một căn cứ khác. Các nhà đầu tư có thể sử dụng mức cao gần đây là 645 + 10 xu làm thu nhập hoặc thậm chí là đường xu hướng cho mục nhập thấp hơn một chút. Regeneron bùng nổ vào năm 2021 từ các phương pháp điều trị bằng Covid, nhưng lợi nhuận dự kiến sẽ giảm vào năm 2022, mặc dù vẫn cao hơn nhiều so với mức trước năm 2021. PE ở mức một chữ số.
Cổ phiếu JBHT đã tăng 4,1% lên 196,90 vào tuần trước, đạt kỷ lục 50 ngày. Cổ phiếu JB Hunt có 208,97 điểm mua với cơ sở không đổi. Nhưng các nhà đầu tư có thể sử dụng 199,42, ngay trên mức cao ngày 15 tháng 2, như một mục nhập sớm.
Phân tích thị trường tăng
Thị trường chứng khoán phục hồi đã chết. Cuộc biểu tình của thị trường chứng khoán muôn năm (hãy thử). Thị trường chứng khoán đã quay trở lại đợt điều chỉnh vào thứ Tư khi các chỉ số chính phá vỡ dưới mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 1, đưa một xu hướng tăng lâu dài đã được xác nhận thoát khỏi tình trạng khốn khổ của nó. Vào sáng thứ Năm, Nasdaq đã giảm hơn 20% so với mức đỉnh tháng 11, chạm vào lãnh thổ thị trường gấu. Nhưng các chỉ số chính đã phục hồi vào thứ Năm và thứ Sáu, đóng cửa gần mức cao nhất trong phiên trong hai ngày.
Thứ sáu là ngày thứ hai cố gắng phục hồi thị trường chứng khoán. Một hoặc hai ngày thị trường điều chỉnh không có ý nghĩa. Đó là lý do tại sao việc tìm một tệp tin rất quan trọng Ngày tiếp theo Để xác nhận sự phục hồi của thị trường chứng khoán. Tất nhiên, như những sự kiện gần đây đã cho thấy, các cuộc biểu tình chắc chắn không phải lúc nào cũng thành công.
Thị trường tiếp tục được thúc đẩy bởi các tiêu đề của Nga và Ukraine và có thể chịu sự biến động nhanh chóng và đáng kể. Sự thay đổi tích cực là dễ chịu, sự đảo chiều tiêu cực không nhiều. Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu tăng lãi suất trong vài tuần nữa, với cuộc xâm lược của Nga và các lệnh trừng phạt của phương Tây làm phức tạp thêm nhiệm vụ của các nhà hoạch định chính sách trong việc kiềm chế lạm phát mà không gây ngập lụt nền kinh tế.
Trên cơ sở kỹ thuật, dù là một độ cao nhất định cũng sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Các chỉ báo chính vẫn nằm dưới các đường trung bình động chính, mức cao nhất trong tháng 2 và mức cao nhất mọi thời đại của chúng.
Đã đến lúc tiếp cận thị trường với Chiến lược thị trường ETF của IBD
Bạn đang làm gì bây giờ
Các nhà đầu tư tích cực có thể bắt đầu nhấm nháp cổ phiếu thị trường rộng hoặc ETF, nhưng với điều này cần lưu ý. Nếu bạn định nhảy sớm, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng để thoát ra ngoài nhanh chóng, hoặc thậm chí nhanh hơn. Bất kỳ công việc mới nào cũng nên nhỏ.
Có một lập luận mạnh mẽ rằng các nhà đầu tư nên đợi một ngày tiếp theo để bắt đầu bổ sung tiếp xúc, và thậm chí sau đó một cách thận trọng. Khi đó, các cổ phiếu như Apple, Regeneron và ANET có thể phát ra tín hiệu mua. Nhưng họ có thể không thành công.
Chắc chắn đã đến lúc làm việc trên danh sách theo dõi của bạn. Một số lượng lớn các cổ phiếu như Microsoft được chuẩn bị từ nhiều lĩnh vực khác nhau, nếu bạn có được một vài ngày thuận lợi.
Đọc Bức tranh lớn Mỗi ngày để luôn đồng bộ với xu hướng của thị trường, cổ phiếu và các lĩnh vực hàng đầu.
Vui lòng theo dõi Ed Carson trên Twitter tại Nhúng Tweet Để cập nhật thị trường chứng khoán và hơn thế nữa.
Bạn cũng có thể thích:
Bạn muốn thu được lợi nhuận nhanh chóng và tránh thua lỗ lớn? Hãy thử SwingTrader
Cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để mua và xem
IBD Digital: Mở khóa Danh sách chứng khoán cao cấp IBD, Công cụ & Phân tích ngay hôm nay
Tesla vs. BYD: Mua xe điện khổng lồ EV đang phát triển nào là tốt nhất?
Việc Nga xâm lược Ukraine gây ra những rủi ro kinh tế đáng kể
“Nhà phân tích. Con mọt sách thịt xông khói đáng yêu. Doanh nhân. Nhà văn tận tâm. Ninja rượu từng đoạt giải thưởng. Một độc giả quyến rũ một cách tinh tế.”