Hợp đồng tương lai Dow sẽ mở cửa vào tối Chủ nhật, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq, với trọng tâm là báo cáo lạm phát CPI và Cục Dự trữ Liên bang.
X
Đợt phục hồi của thị trường chứng khoán tuần trước đã giảm bớt khi các chỉ số chính tiếp tục xu hướng tăng lên mức cao mới rồi lại giảm dần. Đó là một môi trường đầy thách thức để mua cổ phiếu.
Tuần tới các nhà đầu tư sẽ nhận được một hoặc hai tin tức kinh tế quan trọng. Vào thứ Ba, Bộ Lao động sẽ công bố báo cáo lạm phát CPI cho tháng 11. Vào chiều thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất một lần nữa với việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đưa ra tín hiệu về việc thắt chặt hơn nữa vào đầu năm 2023.
Đây có thể là chất xúc tác cho các khoản lãi hoặc lỗ lớn trên thị trường, hoặc các hành động phụ không liên tục có thể tiếp tục. Các nhà đầu tư có thể sẽ chờ đợi báo cáo lạm phát và tin tức của Fed trước khi tiếp xúc.
Thất bại hoặc thất bại đột phá đang lan rộng, với việc cổ phiếu DXCM giảm giá vào thứ Sáu sau khi nhanh chóng bỏ trống điểm mua vào thứ Năm khi được FDA chấp thuận.
Nhưng có năm cổ phiếu cần theo dõi: gã khổng lồ Dow Jones Ấu trùng (con mèo) Và Goldman sach (P), sanmina (tôi sẽ đi ngủ), Makison (MCK) Và MercadoLibre (thiên niên kỷ). Rõ ràng là không có cổ phiếu nào trong số này có thể bị xử lý, đặc biệt là cổ phiếu MELI đang cần một số công việc.
Microsoft (MSFT) hoạt động tương đối tốt đối với người lớn, với táo (AAPL) nhỏ hơn đường 50 ngày và Tesla (TSLACố gắng tránh thiết lập các đáy mới cho thị trường giá xuống. Nhưng cổ phiếu MSFT vẫn ở dưới đường 200 ngày và không có nhiều tiến triển trong tháng qua.
Video được nhúng trong bài viết đã xem xét chuyển động thị trường một cách chuyên sâu và phân tích nó dexcom (ĐXCM) và cổ phiếu MercadoLibre và CAT.
Kinh tế, S&P 500 đối mặt với hạ cánh cứng – trừ khi Fed làm vậy
Lạm phát CPI và cuộc họp của Fed
Đầu ngày thứ Ba, Bộ Lao động sẽ công bố Chỉ số giá tiêu dùng cho tháng 11. Cả tỷ lệ lạm phát cơ bản và lạm phát cơ bản trong CPI sẽ giảm trong vài tháng tới, nếu chỉ vì việc so sánh ngày càng khó khăn hơn. Nhưng giá dịch vụ vẫn tăng mạnh.
Fed muốn chứng kiến lạm phát dịch vụ cũng như tiền lương giảm đáng kể hơn trước khi tạm dừng tăng lãi suất. Vào lúc 2 giờ chiều theo giờ ET, Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất quỹ liên bang thêm 50 điểm cơ bản, lên 4,25% -4,5%, chấm dứt chuỗi bốn lần tăng 75 điểm cơ bản. Các nhà đầu tư sẽ muốn có một số manh mối về cuộc họp tháng 2 và mức lãi suất cho vay cuối cùng có thể đạt mức cao như thế nào. Các thị trường hiện đang dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất nửa điểm vào tháng Hai, mặc dù có khả năng lãi suất sẽ tăng một phần tư điểm.
Nhận xét của Chủ tịch Fed Powell lúc 2:30 chiều ET, cùng với báo cáo lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng, có thể định hình chính sách của Fed cho đến năm 2023.
Powell và nhiều nhà hoạch định chính sách đã chỉ ra rằng một cuộc suy thoái có thể cần thiết để kiểm soát lạm phát.
Chỉ số tương lai Dow Jones hôm nay
Hợp đồng tương lai Dow Jones mở cửa lúc 6 giờ chiều ET vào Chủ nhật, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq 100.
Nhớ làm việc trong đêm Hợp đồng tương lai Dow Jones và những nơi khác không nhất thiết phải chuyển thành giao dịch thực tế trong phiên giao dịch thường xuyên tiếp theo Thị trường chứng khoán phiên họp.
thị trường chứng khoán tăng
Đà tăng của thị trường chứng khoán đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể đối với các chỉ số chính trong tuần qua.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 2,8% trong tuần qua giao dịch thị trường chứng khoán. S&P 500 mất 3,4%. Chỉ số tổng hợp Nasdaq giảm 4%. Vốn hóa nhỏ Russell 2000 giảm 5,1%.
Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm tăng 6 điểm cơ bản lên 3,57%, phục hồi từ mức 3,4% vào giữa tuần.
Dầu thô kỳ hạn của Mỹ giảm 11% xuống 71,02 USD/thùng vào tuần trước, với giá xăng kỳ hạn giảm 9,8%. Cả hai đều chạm mức thấp nhất vào năm 2022. Giá khí đốt tự nhiên giảm 0,6%.
Trao đổi quỹ giao dịch
Trong số các quỹ ETF tăng trưởng chính là Quỹ mở rộng ngành công nghệ và phần mềm iShares (IGV) đã giảm 4,6%, với cổ phần chính của Microsoft đang nắm giữ. Tập đoàn bán dẫn VanEck Vectors (SMH) giảm 1,7%.
Phản ánh những câu chuyện mang tính đầu cơ hơn, ARK Innovation ETF (ARK)hòm(giảm 9,2% vào tuần trước và ARK Genomics ETF)ARKG) 8,1%. Cổ phiếu TSLA là một khoản nắm giữ khổng lồ thông qua Ark Invest ETFs.
SPDR S&P Kim loại & Khai khoáng ETF (XME) mất 6,4% trong tuần trước. Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu X US (giá đỡ) giảm 2,85%. Quỹ ETF toàn cầu Hoa Kỳ (máy bay) giảm 3,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) giảm 2%. Quỹ xác định năng lượng SPDR ETF (xle) giảm 8,45%, phá vỡ đường trung bình 50 ngày. Quỹ lựa chọn tài chính SPDR (XLF) giảm 3,9%. Quỹ lựa chọn lĩnh vực chăm sóc sức khỏe SPDR (XLV) giảm 1,3% sau khi tăng 8 trong 9 tuần trước đó.
Năm cổ phiếu hàng đầu của Trung Quốc để theo dõi ngay bây giờ
Cổ phiếu Megacap
Cổ phiếu Apple đã giảm 3,8% trong tuần qua, giảm xuống dưới mức quan trọng đó vào thứ Ba và chạm ngưỡng kháng cự vào thứ Sáu. Tin xấu liên quan đến việc sản xuất iPhone có thể được định giá và cổ phiếu AAPL đang phục hồi.
Microsoft Dow tech titan cũng giảm 3,8%, nhưng giữ mức hỗ trợ ở đường 21 ngày, khiêm tốn trên mức cao nhất trong 50 ngày. Nhưng nó nằm dưới đường 200 ngày. Cổ phiếu MSFT về cơ bản không thay đổi so với tháng trước, cũng như S&P 500 và Nasdaq.
Cổ phiếu Tesla giảm 8,1% trong tuần gần nhất, ngay cả khi thứ Sáu giao dịch tăng 3,2%. Cổ phiếu TSLA đang nhảy vọt lên trên mức thấp nhất của thị trường giá xuống gần đây. Tesla đã công bố các ưu đãi mới cho Trung Quốc vào tuần trước với các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi rằng nhà máy ở Thượng Hải sẽ cắt giảm đáng kể sản lượng trong vài tuần tới, thậm chí ngừng sản xuất Model Y.
Tesla vs. BYD: Người khổng lồ EV nào là tốt nhất để mua?
Cổ phiếu để xem
Cổ phiếu của sâu bướm đã giảm 3,7% xuống 227,29 vào tuần trước, thấp hơn đường trung bình 21 ngày. Quay lui có thể trở thành một cú hích mang tính xây dựng. Cổ phiếu CAT chứa mua điểm Với đế cốc cao 238″ hoặc 239,95″. Trong một tuần nữa, gã khổng lồ thiết bị hạng nặng có thể có chỉ số Dow đế phẳng Với 239,95 điểm mua hàng. Việc tạm dừng lâu hơn một chút có thể cho phép đường 50 ngày tăng nhanh thu hẹp khoảng cách với cổ phiếu CAT.
Cổ phiếu của Goldman đã giảm 5,6% trong tuần gần đây nhất xuống còn 359,14, vượt qua ngưỡng phá vỡ đế cốc Với 358,72 điểm mua, trước khi tăng nhẹ lên trên nó. Sự bật lên mạnh mẽ từ đây có thể cung cấp mục nhập mới, đặc biệt nếu đường 50 ngày hoặc 10 tuần bắt kịp. Trên biểu đồ hàng tuần, cổ phiếu GS dẫn đầu trong 13 tháng Đế cốc có tay cầmvới 389,68 điểm mua, theo Phân tích thị trườngSmith. Tuần trước đã tạo thêm độ sâu cho tay cầm này, và cũng có thể trở thành một nền phẳng trong một tuần.
Sanmina đã giảm 7,3% xuống 62,48 vào tuần trước. Cổ phiếu SANM đang củng cố vững chắc trong lãnh thổ chốt lời sau khi vi phạm vào tháng 10 từ đáy cốc. Cổ phiếu có thể bắt đầu quay trở lại đường 50 ngày/10 tuần, mang đến cơ hội mua, mặc dù mức giảm hàng tuần là đáng ngạc nhiên. Cổ phiếu SANM cũng có xu hướng đi ngang.
Cổ phiếu của McKesson đã giảm 4% xuống còn 371,37 vào tuần trước và vào thứ Sáu, nó đã giảm xuống dưới đường 50 ngày và 10 tuần. Cổ phiếu MCK đang củng cố mới sau đợt bán tháo ngày 10-11 tháng 11 ảnh hưởng đến một số cổ phiếu y tế phòng thủ. Việc di chuyển trên mức cao 389,45 vào ngày 2 tháng 12 có thể cung cấp một mục nhập sớm, vẫn gần với các đường trung bình động.
MELI giảm 5,1% xuống 896,48, mức giảm hàng tuần thứ tư liên tiếp. Gã khổng lồ thanh toán và thương mại điện tử Mỹ Latinh có 1.095,44 điểm mua, với điểm vào đường xu hướng vào khoảng năm 1025. Một điểm vào mạnh mẽ có thể là sự phục hồi quyết định của các đường trung bình động đối với cổ phiếu MELI, với mức cao nhất vào ngày 2 tháng 12 là 957 là chất xúc tác. Trong khi cổ phiếu MercadoLibre đang có xu hướng giảm, các khoản lỗ hàng tuần xuất hiện với khối lượng nhẹ hơn với một số giá đóng cửa tích cực tương đối mạnh.
Phân tích phục hồi thị trường
Một tuần trước, thị trường chứng khoán đã đạt mức cao mới, với S&P 500 lần đầu tiên trên đường 200 ngày sau nhiều tháng. Nhưng khi các nhà đầu tư đánh giá lại báo cáo việc làm và bình luận của Chủ tịch Fed Powell, các chỉ số chính đã giảm.
S&P 500 giảm xuống dưới đường 200 ngày, trong khi Nasdaq kiểm tra đường 50 ngày. Cả hai đều chạm ngưỡng kháng cự tại đường 21 ngày vào cuối tuần. Chỉ số Russell 2000 giảm xuống dưới đường 200 ngày và 21 ngày và chạm đường 50 ngày, kéo dài chuỗi 10 tuần của nó.
Chỉ số Dow Jones tăng giá giữ hỗ trợ gần 21 ngày.
S&P 500 về cơ bản vẫn giữ nguyên sau ngày 10 tháng 11, khi báo cáo lạm phát CPI tháng 10 thúc đẩy thị trường chứng khoán. Nasdaq và Russell 2000 đều quay trở lại mức đầu tháng 11, nhưng cũng vào cuối tháng 10.
Nếu bạn phải thiết kế một kịch bản để khiến các nhà đầu tư thường xuyên rơi vào tình huống cực đoan, thì xu hướng tăng giá hiện tại này có thể là kế hoạch chi tiết: thị trường phục hồi để đạt được một số lợi nhuận lớn trong một ngày, sau đó là một đợt giảm giá trong vài phiên.
Xu hướng tăng của thị trường vẫn là chắc chắn. Tuy nhiên, nhiều tổn thất hơn, như Nasdaq hay cụ thể hơn là S&P 500 vượt qua đường 50 ngày một cách rõ ràng, sẽ là điều đáng lo ngại.
Báo cáo lạm phát CPI tháng 11, thông báo về cuộc họp của Fed vào thứ Tư và những bình luận của Powell có thể tạo ra chất xúc tác cho một đợt phục hồi bền vững trên thị trường hoặc một đợt bán tháo quyết định. Nhưng nó cũng có thể thúc đẩy một thị trường lớn khác có vẻ mang tính quyết định, sau đó là một đợt suy thoái khác.
Đã đến lúc tiếp thị với Chiến lược thị trường ETF của IBD
Bạn đang làm gì bây giờ
Các nhà đầu tư nên cẩn thận với việc tăng mức độ rủi ro cho đến khi báo cáo lạm phát CPI và cuộc họp của Fed được công bố. Ngay cả khi thị trường tăng vọt nhờ dữ liệu lạm phát và nhận xét của Chủ tịch Fed Powell, các nhà đầu tư vẫn nên chọn lọc các giao dịch mua mới, phòng trường hợp các chỉ số chính đơn giản giảm trong vài phiên tới.
Tại một thời điểm nào đó, một đợt tăng giá bền vững và ổn định trên thị trường sẽ được giữ vững. Khi điều đó xảy ra, cơ hội mua sẽ rất dồi dào.
Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn danh sách mua sắm cho kỳ nghỉ trên thị trường chứng khoán của bạn. Một số lượng lớn cổ phiếu từ nhiều lĩnh vực khác nhau đang được tạo ra hoặc sắp được tạo ra.
Đọc Bức tranh lớn Mỗi ngày để theo kịp xu hướng thị trường, cổ phiếu và các lĩnh vực hàng đầu.
Vui lòng theo dõi Ed Carson trên Twitter tại @Nhân viên Để cập nhật thị trường chứng khoán và nhiều hơn nữa.
Bạn cũng có thể thích:
Tại sao đơn giản hóa công cụ IBD này cháylớp học cho cổ phiếu hàng đầu
Bạn có muốn kiếm được lợi nhuận nhanh chóng và tránh những tổn thất lớn không? Hãy thử SwingTrader
Cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để mua và theo dõi
IBD Digital: Mở khóa danh sách cổ phiếu, công cụ và phân tích blue-chip của IBD ngay hôm nay