Hợp đồng tương lai Dow tăng mạnh vào đầu ngày thứ Tư, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq. Giá dầu thô tăng cao tới 110 USD / thùng do người mua xa lánh dầu Nga trong bối cảnh Ukraine bị xâm lược. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đang liên lạc khi những nghi ngờ về việc tăng lãi suất bắt đầu xuất hiện.
X
Nỗ lực phục hồi thị trường chứng khoán đã chịu tổn thất nặng nề vào thứ Ba khi giá dầu tăng mạnh và lợi tức kho bạc giảm trong bối cảnh các dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công của Nga có thể trở nên chết chóc hơn đối với dân thường Ukraine.
Các chỉ báo chính chạm ngưỡng kháng cự gần với đường trung bình động hàm mũ đang giảm nhanh trong 21 ngày, một trong số các khu vực kháng cự tiềm năng cho nỗ lực phục hồi của thị trường. Cổ phiếu Tesla đã đảo chiều giảm sau một thời gian ngắn vượt qua ranh giới 21 ngày vào thứ Ba. một quả táo (AAPL), và cổ phiếu Nvidia đã đi ngang gần kỷ lục 21 ngày. Microsoft (MSFT), vừa đóng cửa trên đường 21 ngày và 200 ngày vào thứ Hai, đã lùi lại vào thứ Ba.
Các quan chức quân sự Mỹ nói rằng bước tiến của Nga ở Kyiv đã bị đình trệ trong bối cảnh quân Ukraine kháng cự gay gắt và những thách thức về hậu cần. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba cảnh báo rằng họ đang có kế hoạch tấn công các cơ sở liên lạc và tình báo của Ukraine ở trung tâm Kyiv, đồng thời cảnh báo cư dân trong khu vực không được rời đi. Các quan chức phương Tây cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sắp xảy ra các cuộc tấn công lớn của Nga vào các khu dân cư ở Kyiv.
Tổng thống Joe Biden đã gửi bài phát biểu về Liên minh trước Quốc hội và đất nước vào tối thứ Ba. Biden đã thảo luận về cuộc xâm lược Ukraine, nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá thấp quyết tâm của Hoa Kỳ và châu Âu. Ông tuyên bố Mỹ sẽ cấm máy bay Nga bay vào không phận của mình sau Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Canada.
Biden đã thúc đẩy hồi sinh ít nhất một phần của đạo luật “Xây dựng trở lại tốt hơn”, coi các kế hoạch năng lượng xanh là cách để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Đảng Cộng hòa cho rằng Biden nên thúc đẩy sản xuất dầu thô và khí đốt tự nhiên trong nước nhiều hơn.
IBD Digital: Mở khóa Danh sách, Công cụ & Phân tích Chứng khoán IBD Premium ngay hôm nay
Chủ tịch Fed Powell
Chủ tịch Fed Powell sẽ điều trần Trước Quốc hội lúc 10 giờ sáng theo giờ ET Thứ Tư. Powell có thể sẽ chỉ ra rằng việc Fed tăng lãi suất sẽ bắt đầu tại cuộc họp chính sách ngày 15-16 tháng 3, nhưng ông sẽ nhấn mạnh tính linh hoạt. Việc Nga xâm lược Ukraine và các lệnh trừng phạt tiếp theo đã dẫn đến giá dầu thô cao hơn, cũng như kim loại cơ bản và ngũ cốc tăng đáng kể. Tất cả những điều này có nguy cơ khiến lạm phát tăng thêm, đồng thời làm trầm trọng thêm các vấn đề của chuỗi cung ứng và làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, sự tham gia của lực lượng lao động có thể tăng lên khi các trường hợp COVID và các hạn chế giảm đi nhanh chóng, giảm bớt những lo ngại về chuỗi cung ứng và lạm phát tiền lương.
Với tất cả những dòng chảy chéo lớn và không chắc chắn này, Chủ tịch Fed Powell sẽ muốn trở nên thông minh và sẵn sàng thay đổi hướng đi – và đảm bảo thị trường tài chính biết điều đó.
Các thị trường, đã gần như được định giá hoàn toàn trong đợt tăng lãi suất nửa điểm cách đây vài tuần, vẫn kỳ vọng mức tăng một phần tư tại cuộc họp tháng Ba. Nhưng hiện tại có một cơ hội nhỏ đến khiêm tốn về việc Fed sẽ không di chuyển trong cuộc họp vào tháng Ba.
Trước cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang, các nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư sẽ nhận được báo cáo việc làm tháng Hai vào thứ Sáu và CPI tháng Hai vào ngày 10 tháng Ba.
Thu nhập chính
Thành phần Dow Jones Salesforce.com (CR) đề cập Lợi nhuận tốt hơn mong đợi muộn vào thứ Ba. Cổ phiếu CRM tăng nhẹ qua đêm, cho thấy sự trở lại trên 21 ngày nhưng giảm xuống dưới mức giảm nhanh trung bình 50 ngày. Cổ phiếu của Salesforce giảm 0,8% xuống 208,89 vào thứ Ba.
cây đô la (DLTRThu nhập sẽ được báo cáo vào đầu ngày thứ Tư vì cổ phiếu DLTR đã bắt đầu có các tín hiệu mua trong vài tuần qua. Các Đường lực tương đối Nó đã đạt đến mức cao mới trong khi cổ phiếu của Dollar Tree đang neo, đây là một dấu hiệu tăng giá. Các nhà đầu tư có thể muốn sử dụng 144,56 làm điểm vào lệnh, trên mức cao ngày 6 tháng 1. Điểm mua chính thức cho cổ phiếu DLTR là 149,47.
Tesla (TSLA), Microsoft và nvidia (NVDA) đang bật Bảng xếp hạng IBD. Cổ phiếu MSFT được đặt tại Lãnh đạo dài hạn của IBD hiện có.
Video có trong bài này thảo luận và phân tích diễn biến thị trường ngày thứ Ba Dầu khí Miền Bắc (cái nêm), Louisiana và Thái Bình Dương (LPX) và DLTR cổ phiếu.
Dow jones hợp đồng tương lai hôm nay
Hợp đồng tương lai Dow tăng 0,8% so với giá trị hợp lý. S&P 500 kỳ hạn tăng 0,85% và Nasdaq 100 kỳ hạn tăng 0,9%. Cổ phiếu CRM được niêm yết tại New York cung cấp một sự thúc đẩy cho các hợp đồng tương lai của Dow và S&P 500.
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 1,75%.
Hãy nhớ làm việc qua đêm trong Hợp đồng tương lai Dow Jones và những nơi khác không nhất thiết phải chuyển thành lưu hành thực tế trong phiên thông thường tiếp theo Thị trường chứng khoán phiên họp.
Giá dầu thô
Giá dầu thô của Mỹ tăng 5% lên gần 109 USD / thùng. Giá dầu thô kỳ hạn trước đó đã vượt mức 110 USD, mức cao nhất kể từ năm 2013. Cuộc xâm lược của Ukraine và lo ngại về nguồn cung dầu thô của Nga đang thúc đẩy làn sóng lớn mới nhất.
Không có biện pháp trừng phạt nào đối với dầu thô hoặc khí đốt tự nhiên của Nga vào thời điểm hiện tại, nhưng các thương nhân và chủ hàng đang ngày càng “tự trừng phạt mình”, cố gắng tránh dư luận tiêu cực. Một phần đáng kể dầu thô xuất khẩu của Nga không được mua, ngay cả khi được chiết khấu giá rất lớn.
Giá khí đốt tự nhiên giao sau tăng khiêm tốn ở Hoa Kỳ, nhưng tăng hơn 50% ở châu Âu.
Tại cuộc họp hôm nay của OPEC + – với việc Nga chiếm phần lớn lượng “dư thừa” đó – nhóm dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhẹ hạn ngạch sản xuất, hủy bỏ việc cắt giảm thời đại đại dịch.
Vào sáng thứ Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng sẽ công bố dữ liệu tồn kho, sản xuất và nhu cầu dầu chính thức của Hoa Kỳ. Cuối ngày thứ Ba, Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ báo cáo nguồn cung dầu thô trong nước giảm mạnh, trong đó dự trữ xăng cũng giảm theo.
thị trường chứng khoán tăng
Thị trường chứng khoán phục hồi mở cửa thấp hơn, cải thiện một thời gian ngắn, nhưng sau đó bị bán tháo. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 1,8% vào thứ Ba giao dịch thị trường chứng khoán. S&P 500 giảm 1,55%. Chỉ số tổng hợp Nasdaq giảm 1,6%. Vốn nhỏ Russell 2000 giảm 2%.
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 13 điểm cơ bản xuống 1,71%, hiện xóa gần như tất cả mức tăng của nó trong năm 2022.
Giá dầu thô tăng 8% lên 103,41 USD / thùng, mặc dù Hoa Kỳ và các nước khác tuyên bố tự do hóa đáng kể nhưng khiêm tốn đối với dự trữ dầu chiến lược.
Giá vàng giao sau tăng 2,3% lên mức cao nhất trong 13 tháng.
Các kho dự trữ năng lượng tăng do giá dầu thô tăng. Các nhà thầu quốc phòng tiếp tục di chuyển theo chiều thẳng đứng trong khi các hoạt động khai thác vàng, thép và khai thác hoạt động khá tốt. Vấn đề tài chính và du lịch là một thất bại lớn.
ETF
giưa ETF tốt nhấtQuỹ ETF IBD 50 của Nhà sáng tạo (năm mươi) đã bỏ ra 1,5%, trong khi ETF Cơ hội đột phá IBD của Nhà sáng tạo (Phù hợp) giảm 0,7%. Quỹ phần mềm và công nghệ mở rộng iShares (ETF)IGV) giảm 0,9%, với các thành phần chính của Microsoft và cổ phiếu CRM. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) giảm 3,15%. Cổ phiếu Nvidia là sở hữu chính của SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tăng 2,5% và US ETF Global X Infrastructure Development (cái nôi) tăng 1,9%. Quỹ Cổng toàn cầu Hoa Kỳ (ETF)Máy bay) giảm 5,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) giảm 1,3%. Quỹ Năng lượng Cụ thể SPDR (SPDR ETF)XLE) tăng thêm 1% và ETF SPDR tài chính (XLF) trượt 3,7%. Quỹ lựa chọn lĩnh vực chăm sóc sức khỏe SPDR (XLV) giảm 0,55%
Cổ phiếu phản ánh nhiều câu chuyện đầu cơ hơn, ARK Innovation ETF (thấy bạnđã từ bỏ 3,1% và ARK Genomics ETF (ARKG) 1,7%. Như những nơi khác, các ETF này đang chạm ngưỡng kháng cự gần đường 21 ngày. Cổ phiếu Tesla tiếp tục đứng vị trí số một trong số các quỹ ETF của ARK Invest.
5 cổ phiếu hàng đầu của Trung Quốc đáng xem ngay bây giờ
Cổ phiếu chạm ngưỡng kháng cự 21 ngày
Cũng giống như sự phục hồi của thị trường, nhiều trái phiếu khổng lồ đang chạm ngưỡng kháng cự tại các đường 21 ngày.
Cổ phiếu của Apple không đạt được kỷ lục 21 ngày, nhưng đã đảo ngược từ mức trung bình 10 ngày, chỉ giảm hơn 1% xuống 163,38. Trên đường 21 ngày có 50 ngày. Chứng khoán AAPL bù trừ mức quan trọng này có thể cung cấp một mục nhập sớm. nhưng có trách nhiệm đáy đôi Điểm mua là 176,75. Đường RS cho cổ phiếu Apple không xa mức cao nhất.
Cổ phiếu Microsoft giảm 1,15% xuống 295,34, giảm so với chuỗi 21 ngày và 200 ngày. Một động thái trên mức cao nhất của thứ Ba là 299,97 có thể cung cấp một mục nhập vững chắc với tư cách là một nhà lãnh đạo dài hạn. Nhưng đường trung bình động trong 50 ngày và đỉnh tháng 2 ở mức 315,12 cũng là những trở ngại lớn. Điểm mua chính thức của cổ phiếu MSFT là 349,77.
Cổ phiếu của Nvidia đã giảm 3,75% xuống còn 234,70, để kiểm tra lại chuỗi 200 ngày sau khi chạm mốc 21 ngày vào thứ Hai. Một mục nhập trên đường 50 ngày và mức cao nhất trong tháng 2 ở mức 269,25 có thể được yêu cầu để thực hiện một mục nhập mạnh. Còn một chặng đường dài để đạt được mức đỉnh của 346,47 cổ phiếu NVDA.
Cổ phiếu Tesla đã tăng lên 889,88 vào sáng thứ Ba, di chuyển trên 21 ngày, trước khi giảm 0,75% xuống 863,93. Gã khổng lồ điện đã có kết quả tốt hơn nhiều so với các cổ phiếu ô tô khác hoặc những tên tuổi có giá trị tăng trưởng cao. TSLA đã lấy lại chuỗi 200 vào thứ Hai, sau khi phục hồi từ mức thấp nhất năm 2022 là 700 vào tuần trước. Mục nhập trên mức cao nhất của ngày 9 tháng 2 ở mức 946,27 và đường 50 ngày có thể cung cấp một mục nhập vững chắc. Điểm mua chính thức là 1208.10.
Phân tích thị trường tăng
Nỗ lực phục hồi thị trường chứng khoán đang gặp phải sự kháng cự, khi chỉ số Nasdaq và Russell 2000 đã hủy bỏ chuỗi ba ngày chiến thắng.
Họ đã nắm giữ hầu hết các khoản lợi nhuận gần đây của họ. Tạm dừng ở đây không đáng báo động. Các chỉ số Dow Jones và S&P 500 gần đây đã từ bỏ mức tăng nhiều hơn, nhưng nỗ lực phục hồi của họ vẫn chưa bị ảnh hưởng.
Thị trường vẫn đang được điều khiển bởi các tiêu đề. Là một nhà đầu tư, bạn không cần phải lo lắng theo dõi các tiêu đề, nhưng hãy lưu ý rằng tin tức có thể có tác động lớn đến thị trường và ngành.
Điều này đặc biệt đúng bây giờ. Rất nhiều giả định về thị trường đã bị đảo lộn. Lạm phát đang ở mức cao nhất trong 40 năm và châu Âu đang tích cực thay đổi các chính sách quốc phòng hàng thập kỷ của mình chỉ trong một đêm.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là thị trường chứng khoán sẽ đi theo hướng có vẻ hiển nhiên – điều đó chứng tỏ sự phục hồi lớn của thị trường chứng khoán vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch và nền kinh tế sụp đổ.
Một Ngày tiếp theo Nó vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào để xác nhận một đợt phục hồi mới của thị trường. Sự thành công của một xu hướng tăng đã được xác nhận không thể được đảm bảo, vì việc bán ra thị trường ồ ạt gần đây đã cho thấy, nhưng đó là một dấu hiệu tích cực.
Xa rời đường trung bình động 21 ngày, các chỉ số chính đang đối mặt với ngưỡng kháng cự ở mức cao nhất trong tháng 2 cũng như đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, với mức cao nhất mọi thời đại đều cao hơn mức đó. Vì vậy, phiên tăng điểm chắc chắn tiếp theo của thị trường chứng khoán sẽ đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật bên cạnh những rủi ro lớn.
Bạn muốn thu được lợi nhuận nhanh chóng và tránh thua lỗ lớn? Hãy thử SwingTrader
Đối với thị trường đi ngang – có hoặc không có FTD – đó không phải là một điều khủng khiếp. Nhiều cổ phiếu hơn tạo nên cơ sở ngay bây giờ. Đã có một số lượng lớn cổ phiếu “chấm xanh” trong MarketSmith – Thiết lập cổ phiếu hoặc thoát khỏi đường RS ở mức đỉnh của chúng đã có. Một vài tuần nữa có thể tạo ra một đợt hợp nhất mới, trong khi một số cổ phiếu nóng có thể mang đến cơ hội mới để mua hoặc thêm cổ phiếu.
Đã đến lúc tiếp cận thị trường với Chiến lược thị trường ETF của IBD
Bạn đang làm gì bây giờ
Thị trường vẫn bị lãng quên. Nỗ lực vươn lên gặp phải sự phản kháng, nhưng nó vẫn được duy trì. Nhưng không có lý do thực sự cho việc tăng mức độ phơi nhiễm.
Trong khi có lý do để nắm giữ cổ phần trong các nhóm và lĩnh vực nóng như năng lượng, quốc phòng, phân bón và thép, nhiều lãnh đạo đã mở rộng. Do tính biến động cao, các nhà đầu tư có thể muốn thu lợi nhuận một phần từ một số người chiến thắng mới.
Tiếp tục xây dựng các danh sách theo dõi đó. Số lượng cổ phiếu được thiết lập tại các căn cứ có đường RS đang tăng lên ở một tầm cao mới. Vì vậy, khả năng lãnh đạo ngày càng tăng.
Đọc Bức tranh lớn Mỗi ngày để luôn đồng bộ với xu hướng của thị trường, cổ phiếu và các lĩnh vực hàng đầu.
Vui lòng theo dõi Ed Carson trên Twitter tại Nhúng Tweet Để cập nhật thị trường chứng khoán và hơn thế nữa.
Bạn cũng có thể thích:
Cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để mua và xem
Trung bình 200 ngày: đường hỗ trợ cuối cùng?
Tesla vs. BYD: Mua xe điện khổng lồ EV đang phát triển nào là tốt nhất?