Chỉ số Dow Jones hợp đồng tương lai vào đầu ngày thứ Hai cùng với các hợp đồng tương lai của S&P 500 và Nasdaq, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục tăng. Doanh số bán hàng của Tesla tại Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3, nhưng nhà máy ở Thượng Hải bị đóng cửa do các hạn chế về Covid của Trung Quốc gia tăng. Trong khi đó, CEO Tesla Elon Musk sẽ không tham gia Twitter (TWTRMột nhóm giám đốc.
X
Các chỉ số chính và cổ phiếu hàng đầu đã có một tuần tiêu cực do Cục Dự trữ Liên bang diều hâu và lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn đã tác động tiêu cực. Thị trường chứng khoán tăng điểm “chịu nhiều áp lực”.
Cổ phiếu Tesla đã có một tuần đảo chiều bên ngoài tiêu cực. Nhưng bây giờ nó có một vị trí trên bảng xếp hạng hàng tuần sau khi nó tăng mạnh. Doanh số bán hàng của Tesla tại Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3, nhưng việc Thượng Hải đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trong tháng 4.
trong khi, táo (AAPL) trôi xuống thấp hơn, cung cấp nhiều lực hơn cho tay cầm của nó trong khi vẫn cuộn chặt. Trong khi Tesla (TSLA) và cổ phiếu Apple đang hoạt động tương đối tốt, còn hầu hết các cổ phiếu tăng trưởng thì không.
Trong các khu vực lành mạnh nhất của thị trường, gallon xăng dầu (CPEAnh ta giao dịch chặt chẽ trên bảng xếp hạng hàng tuần mặc dù mang tiếng là “con nhím”. động lực học chung (JD) cũng được lưu thông chặt chẽ vì nó tạo thành một mô hình mới cơ sở phẳng. Molina Health (Bộ Y Tế) đã được giao dịch chặt chẽ trong vùng mua, đồng thời tìm thấy hỗ trợ chính trong tuần qua.
Nhà đầu tư nên thận trọng khi thực hiện các giao dịch mua mới trong tuần thị trường hiện tại.
Elon Musk sẽ không tham gia Hội đồng quản trị Twitter
Trong một tin tức khác, Giám đốc điều hành Twitter, Parag Agrawa, cho biết vào tối Chủ nhật rằng Elon Musk sẽ không tham gia hội đồng quản trị của công ty. Hôm thứ Hai, Musk tiết lộ rằng ông đã trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter với 9,1% cổ phần và Twitter đã thông báo vào thứ Ba rằng ông sẽ tham gia hội đồng quản trị. Cổ phiếu TWTR tăng 27% vào thứ Hai. Cổ phiếu đóng cửa trong tuần cao hơn gần 18%, nhưng thấp hơn mức thấp nhất của ngày thứ Hai.
Cổ phiếu Tesla đang chạy Bảng xếp hạng IBD. Cổ phiếu Tesla và CPE có sẵn trong khiếm khuyết 50.
Video bao gồm trong bài viết này thảo luận về các hành động thị trường hỗn hợp và phân tích cổ phiếu của Callon Petroleum, General Dynamics và MOH.
Dow jones hợp đồng tương lai hôm nay
Hợp đồng tương lai của Dow Jones mất 0,5% so với giá trị hợp lý. S&P 500 tương lai giảm 0,6%. Nasdaq 100 kỳ hạn giảm 0,7%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 7 điểm cơ bản lên 2,78%, đánh dấu mức cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây.
Dầu thô kỳ hạn của Mỹ giảm hơn 2%.
Việc Trung Quốc khóa cửa ở Thượng Hải và các hạn chế ở các nơi khác trong nước sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc và toàn cầu.
Hãy nhớ làm việc qua đêm trong Hợp đồng tương lai Dow Jones và những nơi khác không nhất thiết phải chuyển thành lưu hành thực tế trong phiên thông thường tiếp theo Thị trường chứng khoán phiên họp.
thị trường chứng khoán tăng
Thị trường chứng khoán phục hồi trở lại vào tuần trước khi Nasdaq và Russell 2000 giảm xuống dưới mức trung bình động 50 ngày.
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,3% trong tuần trước giao dịch thị trường chứng khoán, mặc dù mức tăng khiêm tốn vào cuối tuần. S&P 500 giảm 1,3%. Nasdaq giảm 3,9%. Russell 2000 trượt 4,6%.
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng 34 điểm cơ bản vào tuần trước lên 2,71%, chạm mức cao nhất trong ba năm, khi Cục Dự trữ Liên bang báo hiệu rằng họ sẽ sớm bắt đầu cắt giảm bảng cân đối kế toán khổng lồ cũng như việc tăng lãi suất mạnh. Đường cong lợi suất kho bạc không còn đảo ngược, trong hai năm tăng nhẹ lên 2,52%.
Giá dầu thô Mỹ giao sau giảm 1,2% trong tuần trước xuống 98,26 USD / thùng.
ETF
giưa ETF tốt nhấtQuỹ ETF IBD 50 của Nhà sáng tạo (năm mươi) giảm 6,15% vào tuần trước, trong khi Quỹ Cơ hội đột phá IBD sáng tạo (Phù hợp) đã bỏ gần 2%. Quỹ phần mềm và công nghệ mở rộng iShares (ETF)IGV) giảm 4,3%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) giảm 7%.
Cổ phiếu phản ánh nhiều câu chuyện đầu cơ hơn, ARK Innovation ETF (thấy bạn) giảm 10,1% vào tuần trước và ARK Genomics ETF (ARKG) 9%. Cổ phiếu Tesla là cổ phiếu số một được nắm giữ thông qua các quỹ ETF của Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) giảm 1,7% vào tuần trước. Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu X US (giá đỡ) giảm 3,8%. Quỹ Cổng toàn cầu Hoa Kỳ (ETF)Máy bay) giảm 7,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) giảm 3,5%, tiếp tục chuỗi giảm điểm. Quỹ Năng lượng Cụ thể SPDR (SPDR ETF)XLE) tăng 3,2% và quỹ ETF SPDR tài chính)XLF) giảm 0,9%. Quỹ lựa chọn lĩnh vực chăm sóc sức khỏe SPDR (XLV) tăng 3,7%.
5 cổ phiếu hàng đầu của Trung Quốc đáng xem ngay bây giờ
Cổ phiếu của Apple
Cổ phiếu Apple đã giảm 2,5% xuống 169,98 vào tuần trước, đóng cửa ngay dưới chuỗi 21 ngày và cao hơn mức trung bình 50 ngày và 10 tuần. Điều này cung cấp thêm chiều sâu cho điểm mua của tay cầm tại 179,71. Các Đường lực tương đối Nó đã giảm nhẹ, nhưng vẫn gần với mức cao kỷ lục. Các báo cáo về nhu cầu điện tử tiêu dùng yếu đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất chip, bao gồm cả các nhà cung cấp iPhone, nhưng bản thân cổ phiếu Apple đã làm tốt hơn. Doanh thu từ App Store và các dịch vụ khác đang giúp cách ly gã khổng lồ công nghệ khỏi sự thay đổi về nhu cầu phần cứng.
Cổ phiếu Tesla
Cổ phiếu Tesla đã tăng vọt hôm thứ Hai, lập kỷ lục giao hàng trong quý đầu tiên và đạt mức cao nhất trong ba tháng là 1.152,87 vào thứ Ba, về cơ bản là chạm ngưỡng kháng cự khi đi vào đường xu hướng. Cổ phiếu TSLA sau đó đã đảo chiều thấp hơn vào thứ Ba và kết thúc giảm 5,4% ở mức 1025,82 trong tuần, với cả giới hạn trên và dưới đều giảm xuống mức thấp của tuần trước. Sự đảo ngược tiêu cực bên ngoài là một động thái giảm giá, nhưng có thể tích cực đối với biểu đồ cổ phiếu Tesla, bằng cách đưa ra một đợt giảm giá thực sự sau một đợt tăng giá lớn trong vài tuần. Trên bảng xếp hạng hàng tuần, cổ phiếu Tesla hiện sở hữu cốc có tay cầm Điểm mua 1.152,97 theo Phân tích MarketSmith. Tay cầm này cần thêm một ngày để xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày.
Có thể lập luận rằng cổ phiếu Tesla có thể sử dụng tay cầm dài hơn và sâu hơn một chút. Việc tiếp cận dưới đường trung bình động 21 ngày và mức 1000 có thể gây bất ổn cho một số người nắm giữ cổ phiếu dễ bị tổn thương. Thêm thời gian cũng sẽ cho phép chuỗi 10 tuần bắt kịp với cổ phiếu TSLA.
Hãy nhớ rằng cổ phiếu Tesla là một sự bất thường. Rất ít cổ phiếu có hệ số P / E ở mức 3 con số vẫn giữ được mức tăng tốt. Liệu Tesla có thể tiếp tục đảo ngược, hay sự đảo ngược của tuần trước là khởi đầu của một đợt bán tháo lớn hơn? Khi bạn nghĩ về kịch bản cuối cùng này là một khả năng, bạn có thể thấy một động thái dưới 1000 có thể làm lung lay một số nhà đầu tư như thế nào.
Trên mặt báo tin tức, Tesla Austin đã tổ chức “Cyber Rodeo” vào tối thứ Năm khi bắt đầu giao hàng Model Y. Tesla ở Berlin bắt đầu giao hàng hạn chế vào tháng Ba. Các nhà máy cuối cùng sẽ tạo ra một động lực lớn cho năng lực sản xuất của Tesla, nhưng sản xuất có thể sẽ tăng chậm lại.
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho biết Tesla đã bán được 65.814 xe hơi từ nhà máy ở Thượng Hải vào tháng 3. Đó là một phần của dữ liệu ngành tháng 3 về xe điện và doanh số bán xe nói chung. Chỉ có 60 chiếc được xuất đi. Chỉ số tháng 3 cao thứ hai tại Tesla Trung Quốc kể từ ngày 70.847 tháng 12.
Nhà máy Tesla Thượng Hải đã bị đóng cửa vào ngày 16-7 tháng 3 và một lần nữa kể từ ngày 28 tháng 3, do thành phố đóng cửa trong bối cảnh số vụ Covid ở đó tăng đột biến. Điều đó có tác động khiêm tốn đến sản xuất và giao hàng trong tháng Ba, nhưng sẽ có mức phí lớn hơn vào tháng Tư.
Không rõ khi nào nhà máy có thể mở cửa trở lại. Ngay cả khi trang web được phép mở lại, sự bùng phát và các hạn chế của Covid có thể ảnh hưởng đến các nhà cung cấp.
Tesla vs. BYD: Mua xe điện khổng lồ EV đang phát triển nào là tốt nhất?
Cổ phiếu Callon
Biểu đồ cổ phiếu CPE có tiếng rất xứng đáng là “con nhím”, với rất nhiều cuộc biểu tình buổi sáng mờ dần hoặc chuyển sang tiêu cực. Cổ phiếu của Callon cũng không lớn như nhiều trò chơi quyền lực khác. Nhưng có một số dấu hiệu tích cực. Cổ phiếu đã đi từ việc tìm kiếm hỗ trợ tại đường 200 ngày đến đường 50 ngày và bây giờ là đường 21 ngày.
Trong khi đó, bất chấp sự biến động đáng kể trong ngày, cổ phiếu CPE đã giảm 0,8% trong tuần trước xuống 61,94. Bây giờ bạn đã tạo một tệp Ba tuần chặt chẽ, đã thực hiện 66,48 mục. Mô hình hẹp này gần như hoàn toàn nằm trong phạm vi hợp nhất 5 tháng, vì vậy các nhà đầu tư vẫn có thể sử dụng 65,55 làm kích hoạt. điểm mua.
Một số lượng lớn các cổ phiếu năng lượng khác đang tạo ra hoặc trong các khu vực mua, bao gồm cả những người khổng lồ tích hợp ExxonMobil (XOM) Và sự trùng hợp (cò mồi).
General Dynamics Stock
Cổ phiếu của General Dynamics đã được hợp nhất trở lại sau một cuộc tranh cãi với các nhà thầu quốc phòng khác khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga bắt đầu vào cuối tháng Hai. Hiện đã có cổ phiếu cơ sở phẳng Trên bảng xếp hạng hàng tuần với 255,09 điểm mua. Cổ phiếu GD cũng đã tăng chặt chẽ trong ba tuần trong nền tảng ổn định đó. Các nhà đầu tư có thể sử dụng mục nhập hẹp này ở mức 246,23, ngay trên mức cao của ngày thứ Sáu, như một điểm mua sớm trên phần lớn giao dịch cổ phiếu General Dynamics gần đây.
Raytheon Technologies (RTX) cũng có một cơ sở phẳng, trong khi Lockheed Martin (LMT) Và Northrop Grumman (Không có chứng chỉ phản đối) củng cố trở lên.
Molina Health Stock
Cổ phiếu Molina đã kiểm tra chuỗi 10 tuần vào tuần trước, sau đó tăng trở lại, đóng cửa thấp hơn 0,6% ở mức 337,82. Cổ phiếu của Bộ Y tế hiện đã thu hẹp trong bốn tuần, cung cấp 347,72 điểm mua. Mô hình hẹp này hình thành gần như hoàn toàn trong khu vực mua của một đế cốc có tay cầm trước đây. Các nhà đầu tư có thể sử dụng mục nhập hẹp như một lần mua bổ sung hoặc để bắt đầu một vị thế mới.
bảo hiểm sức khỏe khổng lồ United Health (Liên Hiệp Quốc) Và Quốc ca (ANTME) từ các khu vực mua, với thu nhập của UnitedHealth sẽ đến trong tuần tới.
Phân tích thị trường tăng
Sự phục hồi của thị trường chứng khoán nhìn chung chuyển sang tiêu cực vào tuần trước, với lượng bán tăng trưởng và doanh nghiệp vừa và nhỏ bán ra. Xu hướng tăng đã bị “áp lực” kể từ thứ Tư.
Chỉ số Dow Jones giảm nhẹ trong tuần và tiếp tục hỗ trợ tại đường 50 ngày, ngay dưới đường 200 ngày. S&P 500 đã giảm ngay dưới đường 200 ngày nhưng đã ổn định trên mức 50 ngày. Nasdaq Composite giảm mạnh, đóng cửa tuần dưới đường 50 ngày, gia nhập Russell 2000 và S&P MidCap 400.
Chỉ một vài tuần trước, sự phục hồi của thị trường đang có vẻ rộng lớn, với sức mạnh trên nhiều lĩnh vực và người mua hàng có thể dễ dàng đánh bại các đợt giảm giá. Nhưng cuộc biểu tình đang bắt đầu có vẻ hẹp và kém cỏi, quay trở lại môi trường đầy thách thức vào năm 2021.
Cổ phiếu năng lượng và hàng hóa khác tiếp tục dẫn đầu, cùng với dược phẩm, công ty giảm giá và công ty quốc phòng, trong khi quỹ tín thác đầu tư bất động sản và công ty bảo hiểm đang tăng tốt. Nhưng tăng trưởng, bán lẻ, nhà ở, du lịch và ngân hàng truyền thống đang gặp khó khăn.
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì tỷ lệ cao hơn đang đè nặng lên cổ phiếu tăng trưởng và các trò chơi nhà ở, trong khi lạm phát mạnh đang bắt đầu đè nặng lên chi tiêu tùy ý.
Tuần tới, Bộ Lao động sẽ công bố Chỉ số Giá tiêu dùng và Chỉ số Giá sản xuất. Lạm phát sẽ gia tăng, nhưng thị trường có thể vui mừng với bất kỳ dấu hiệu ổn định tăng giá nào. Báo cáo doanh số bán lẻ mới nhất sẽ cho biết liệu người mua sắm có đang mua tiền của họ trong bối cảnh lạm phát cao hay không.
Cuối tuần tới, Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu GDP quý đầu tiên và báo cáo tháng 3 về doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp. Nhưng điều đó sẽ không cung cấp cái nhìn sâu sắc về tác động của vụ khóa COVID-19 bao trùm ở Thượng Hải, bắt đầu vào ngày 28 tháng 3. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong tháng 4 và có thể xa hơn nữa.
Mùa thu nhập sẽ bắt đầu phục hồi, với United Health sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 4 và Tesla sẽ ra mắt vào ngày 20 tháng 4 và đó có thể là chất xúc tác cho từng cổ phiếu, lĩnh vực hoặc thị trường rộng lớn, tăng hoặc giảm.
Do đó, trong khi sự phục hồi của thị trường đang ở điểm uốn, nó có thể không bứt phá cao hơn hoặc thấp hơn một cách dứt khoát trong một thời gian.
Đã đến lúc tiếp thị với Chiến lược thị trường ETF của IBD
Bạn đang làm gì bây giờ
Rất khó để phân chia các cuộc biểu tình. Ngay cả khi các ngành mạnh chỉ được chơi, thị trường có thể nhanh chóng quay lưng lại với họ, hoặc sự yếu kém trở nên phổ biến. Vì vậy, hãy tránh tập trung quá nhiều vào một lĩnh vực cụ thể, trong khi giữ mức độ hiển thị tổng thể của bạn ở mức khiêm tốn.
Với điều kiện thị trường biến động và kỳ vọng thay đổi, các nhà đầu tư phải tiếp tục tham gia và chuẩn bị hành động. Chống lại sự cám dỗ để thực hiện một loạt các giao dịch mua mới. Tập trung vào việc xây dựng danh sách theo dõi của bạn để khám phá những người dẫn đầu trong xu hướng tăng bền vững tiếp theo của thị trường.
Đọc Bức tranh lớn Mỗi ngày để luôn đồng bộ với xu hướng của thị trường, cổ phiếu và các lĩnh vực hàng đầu.
Vui lòng theo dõi Ed Carson trên Twitter tại Nhúng Tweet Để cập nhật thị trường chứng khoán và hơn thế nữa.
Bạn cũng có thể thích:
Bạn muốn thu được lợi nhuận nhanh chóng và tránh thua lỗ lớn? Hãy thử SwingTrader
Cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để mua và xem
IBD Digital: Mở khóa Danh sách chứng khoán cao cấp IBD, Công cụ & Phân tích ngay hôm nay