Hợp đồng tương lai Dow tăng nhẹ trong giao dịch mở rộng, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq. Đà phục hồi của thị trường chứng khoán đảo ngược xuống thấp hơn vào thứ Tư sau khi Fed công bố mức tăng 5,1% khi Chủ tịch Fed Jerome Powell kêu gọi “có thêm bằng chứng đáng kể” rằng lạm phát đang được kiểm soát.
X
Nhưng chứng khoán đã giảm lỗ bằng các biện pháp tương phản khi các nhà đầu tư cũng phản ánh các bình luận khác của Powell và hy vọng việc tăng lãi suất sẽ bắt đầu vào năm 2023. Tesla (TSLA) đạt mức thấp nhất của thị trường giá xuống trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu đối với xe điện. táo (AAPL) giảm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày.
Nhưng các cổ phiếu năng lượng mặt trời đã tăng mạnh, với Invesco Solar ETF (rám nắng) chớp thời cơ mua, vd Enphase năng lượng (ENPH), Công nghệ SolarEdge (SEDG), mặt trời đầu tiên (FSLR) Và kỹ thuật ma trận (Tôi thấy) Mọi thứ đều tăng.
Fed tăng lãi suất, lãi suất cao nhất
Ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất quỹ liên bang thêm 50 điểm cơ bản, lên 4,25% -4,5% vào chiều thứ Tư, như dự kiến. Nhưng các nhà hoạch định chính sách, trong dự báo hàng quý mới, bây giờ, cũng vậy Xem tỷ lệ cao nhất là 5,1%Tăng từ 4,6% tại cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang. Chủ tịch Fed Powell đã tuyên bố trong những tuần gần đây rằng lãi suất cao nhất có thể sẽ tăng cao hơn. Nhưng 5,1% cao hơn kỳ vọng của thị trường, đặc biệt là sau báo cáo lạm phát tương đối yếu hôm thứ Ba.
Chủ tịch Fed Paul Hokisch, Deutsch
Tác động đầy đủ của việc tăng lãi suất trong năm nay vẫn chưa được cảm nhận, “nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm”, ông Powell phát biểu ngay sau thông báo về triển vọng cuộc họp của Fed. Giám đốc Fed ghi nhận “sự sụt giảm đáng hoan nghênh” trong việc tăng giá trong hai báo cáo CPI gần đây nhất, nhưng cho biết các nhà hoạch định chính sách cần “thêm bằng chứng đáng kể”. Hãy tin tưởng rằng lạm phát đang trên đà đi xuống bền vững.”
Powell không loại trừ khả năng tiếp tục giảm lãi suất xuống chỉ còn 1/4 điểm vào tháng Hai. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định nơi lãi suất quỹ liên bang đạt đỉnh và mức này duy trì ở mức cao trong bao lâu. Đáng chú ý, Powell không thấy bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào vào năm 2023.
Nhưng anh ấy cũng nói, “Chính sách của chúng tôi là đến một nơi rất tốt ngay bây giờ.”
Các thị trường đang đặt 74% cơ hội tăng lãi suất một phần tư điểm, lên mức 4,5% -4,75%, tăng từ 60% vào thứ Ba. Đáng chú ý, các nhà đầu tư mong đợi một đợt phục hồi 1/4 điểm khác vào cuối tháng 3, nhưng giờ đây họ lại thấy cơ hội tốt là không di chuyển chút nào.
Fed tiếp tục nhận thấy tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại vào năm 2023 chứ không phải suy thoái thực sự.
Các chỉ số chính, tất cả đều tăng khiêm tốn sau thông báo về cuộc họp của Fed và bài phát biểu của Powell, đã giảm xuống trong giao dịch bấp bênh. Trong phiên thứ hai liên tiếp, S&P 500 di chuyển trên đường trung bình động 200 ngày nhưng đóng cửa dưới mức quan trọng đó.
Các nhà đầu tư nên cẩn thận về việc thêm rủi ro trong thị trường hiện tại, với các chỉ số không ổn định và gần các mức quan trọng.
Chỉ số tương lai Dow Jones hôm nay
Chỉ số Dow tương lai tăng 0,3% so với giá trị hợp lý. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,3% và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 0,2%.
Nhớ làm việc trong đêm Hợp đồng tương lai Dow Jones và những nơi khác không nhất thiết phải chuyển thành giao dịch thực tế trong phiên giao dịch thường xuyên tiếp theo Thị trường chứng khoán phiên họp.
thị trường chứng khoán tăng
Thị trường chứng khoán tăng điểm trước thông báo về cuộc họp của Fed, sau đó đảo chiều xuống thấp hơn trong một diễn biến khó khăn trong phần còn lại của phiên giao dịch.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% vào thứ Tư giao dịch thị trường chứng khoán. S&P 500 mất 0,6%. Nasdaq Composite mất 0,8%. Vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng 0,7%.
Cổ phiếu Apple giảm 1,55% xuống 143,21, một lần nữa dưới mức trung bình động 50 ngày.
Giá dầu thô của Mỹ tăng 2,5% lên 77,28 USD/thùng.
Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm đóng cửa ở mức 3,5%.
giưa Các quỹ tương hỗ tốt nhấtNhà đổi mới IBD 50 ETF (năm mươi(giảm 0,4%, trong khi ETF Cơ hội đột phá IBD của Innovator)Phù hợp) giảm 0,1%. ETF Công nghệ và Phần mềm Mở rộng iShares (IGV) mất 0,2%. Tập đoàn bán dẫn VanEck Vectors (SMH) giảm 1,7%.
Phản ánh những câu chuyện mang tính đầu cơ hơn, ARK Innovation ETF (ARK)hòm(đã bỏ 1% và ARK Genomics ETF)ARKG) 0,7%. Cổ phiếu Tesla là cổ phiếu chính được nắm giữ trên các quỹ ETF của Ark Invest.
SPDR S&P Kim loại & Khai khoáng ETF (XME) giảm 0,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) giảm 0,5%. Quỹ xác định năng lượng SPDR ETF (xle(Giảm 0,6% và Financial Select SPDR ETF)XLF) 1,25%. Quỹ lựa chọn lĩnh vực chăm sóc sức khỏe SPDR (XLV) tăng 0,2%.
cổ phiếu năng lượng mặt trời
Invesco Solar ETF đã tăng 1,8% lên 82,61 vào thứ Tư. TAN ETF có 84,28 cốc có tay cầm Một điểm mua, nhưng các nhà đầu tư có thể đã vào lệnh sớm từ đường trung bình động 21 ngày.
Ngay bây giờ, các cổ phiếu năng lượng mặt trời nói chung đang cùng nhau tăng cao hơn, vì vậy TAN là một cách tốt để tận dụng lợi thế của ngành với ít rủi ro hơn đối với các cổ phiếu riêng lẻ.
Các cổ phiếu của Enphase Energy, First Solar và SEDG là ba thành phần lớn nhất, chiếm gần một phần ba tỷ trọng của TAN.
Hàng tồn kho của ENPH hiện được mở rộng một chút từ điểm mua cốc có tay cầm, theo Phân tích thị trườngSmith. Cổ phiếu SEDG cũng đã được mở rộng từ phần chèn tay cầm. Cổ phiếu FSLR đang phục hồi từ đường trung bình 10 tuần, mang đến cơ hội mua mới.
Array Technologies cũng là một thành phần của TAN. Cổ phiếu ARRY tăng 8,3% lên 23,55, gần 23,60 cốc một tay cầm. mua điểm. Nhưng cổ phiếu cao hơn 12,7% so với đường 21 ngày và 26% so với đường 50 ngày, điều này khiến việc mua cổ phiếu ARRY trở nên rủi ro hơn, đặc biệt là trên thị trường hiện tại.
Tesla vs. BYD: Người khổng lồ EV nào là tốt nhất để mua?
cổ phiếu Tesla
Cổ phiếu TSLA đã giảm 2,6% xuống 156,80 vào thứ Tư. Cổ phiếu hiện giảm 12,4% trong tuần, kéo dài xuống mức thấp nhất trong hai năm. Cổ phiếu Tesla đạt đỉnh 414,46 vào tháng 11 năm 2021.
Vào thứ Tư, Goldman Sachs đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của TSLA và hạ dự báo về số lượng giao hàng trong quý IV của Tesla. Morgan Stanley coi cổ phiếu Tesla là lựa chọn hàng đầu cho năm 2023, nhưng cảnh báo rằng “Phanh kêu theo yêu cầu trên xe điện“Bao gồm.
Nếu tôi bao quát TSLA và chỉ nhìn vào biểu đồ, nó sẽ biến mất.
Năm cổ phiếu hàng đầu của Trung Quốc để theo dõi ngay bây giờ
Phân tích phục hồi thị trường
Hai ngày qua là một ví dụ tuyệt vời về việc không phải là tin tức, mà là phản ứng của thị trường đối với tin tức.
Vào thứ Ba, báo cáo lạm phát CPI thấp hơn dự kiến đã khiến các cổ phiếu ngừng hoạt động, nhưng chúng nhanh chóng giảm mức tăng.
Vào chiều thứ Tư, ngân hàng trung ương đã nâng dự báo về lãi suất cao nhất của Fed nhiều hơn dự kiến. Chủ tịch Fed Powell đã nói rõ rằng lạm phát cần phải giảm nhiều hơn nữa, mặc dù ông cũng đưa ra những tín hiệu bi quan hơn. Các chỉ số chính đã bị bán tháo mạnh, nhưng sau đó giảm lỗ, chuyển biến tích cực trong một thời gian ngắn trước khi lại mờ dần.
S&P 500, trên đường 200 ngày trong phiên thứ hai liên tiếp, không thể đóng cửa trên mức quan trọng đó, lần này đảo chiều xuống thấp hơn. Nhưng nó đã tìm thấy hỗ trợ tại đường 21 ngày, giúp thu hẹp khoảng cách với mốc 200 ngày.
Dow Jones và Nasdaq cũng đã thử nghiệm thành công đường 21 ngày của họ. Russell 2000, đã trở thành một chỉ báo tụt hậu, đã lùi về đường 50 ngày.
Bất chấp sự thất vọng kể từ mức cao mở cửa hôm thứ Ba, tất cả các chỉ số chính đều tăng khoảng 1,6% trong tuần, trong khi chỉ số Russell 2000 tăng 1%.
Thị trường chứng khoán thường có phản ứng ngày thứ hai đối với các cuộc họp của Fed, đặc biệt là với quá nhiều biến động.
Đã đến lúc tiếp thị với Chiến lược thị trường ETF của IBD
Bạn đang làm gì bây giờ
Một cuộc biểu tình của thị trường chứng khoán không có lý do gì để thêm tiếp xúc. Trước đây, các chỉ số ít nhất sẽ có một phiên vững chắc để thu hút các nhà đầu tư, sau đó cắt đứt chúng với mức giảm đều đặn trong nhiều phiên tiếp theo.
Nhưng hiện tại, các chỉ số chính không thể tăng điểm.
Nếu bạn đang mua tích cực, rất có thể bạn sẽ mua ngay với giá cao nhất trong thời gian tới. Nếu bạn mua ở điểm yếu, bạn có thể nhảy lên một con tàu đang chìm.
Tốt nhất là đợi các chỉ số chính cho thấy dấu hiệu của một đợt tăng giá bền vững trên thị trường. Điều này sẽ bao gồm việc chỉ số S&P 500 vượt qua đường 200 ngày và sau đó tất cả các chỉ số chính đều vượt qua mức cao nhất vào ngày 1 tháng 12. Ngay cả trong kịch bản tích cực này, các nhà đầu tư nên thêm tỷ lệ tiếp xúc một cách cẩn thận.
Đọc Bức tranh lớn Mỗi ngày để theo kịp xu hướng thị trường, cổ phiếu và các lĩnh vực hàng đầu.
Vui lòng theo dõi Ed Carson trên Twitter tại @tiếng riu ríu Để cập nhật thị trường chứng khoán và nhiều hơn nữa.
Bạn cũng có thể thích:
Tại sao đơn giản hóa công cụ IBD này cháylớp học cho cổ phiếu hàng đầu
Bạn có muốn kiếm được lợi nhuận nhanh chóng và tránh những tổn thất lớn không? Hãy thử SwingTrader
Cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để mua và theo dõi
IBD Digital: Mở khóa danh sách cổ phiếu, công cụ và phân tích blue-chip của IBD ngay hôm nay
“Nhà phân tích. Con mọt sách thịt xông khói đáng yêu. Doanh nhân. Nhà văn tận tâm. Ninja rượu từng đoạt giải thưởng. Một độc giả quyến rũ một cách tinh tế.”