Hợp đồng tương lai Dow Jones sẽ mở cửa vào tối Chủ nhật, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq. Thị trường chứng khoán phục hồi bắt đầu mạnh mẽ vào tuần trước, nhưng đã tăng nhẹ trong bối cảnh các động thái thu nhập lớn và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt.
X
Các nhà đầu tư cần kiên nhẫn và kỷ luật ngay bây giờ, giữ cho ánh sáng tiếp xúc trong khi chờ xem liệu thị trường đã xác nhận phục hồi mạnh hơn hay phá vỡ.
quả táo (AAPL), Cha mẹ của Google Bảng chữ cái (Google), Qualcomm (QCOM) và Microsoft (MSFT) là những gã khổng lồ công nghệ đang phát triển tốt, thiết lập các mục nhập tiềm năng. Tất cả các cổ phiếu này đều đã báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý mạnh mẽ và có chỉ số giá thu nhập tương đối khiêm tốn.
Trong khi đó, cổ phiếu Tesla còn nhiều việc phải làm để có được vị trí, nhưng đang tăng trưởng tốt hơn hầu hết các vở kịch tăng trưởng được đánh giá cao. Tesla (TSLA) cũng đã báo cáo thu nhập.
Amazon Mulling Peloton tiếp quản?
cuối thứ sáu, Peloton trên toàn thế giới (PTON) tăng vọt trên một Tạp chí Phố Wall báo cáo rằng Amazon.com (AMZN) đã tiếp cận nhà sản xuất xe đạp và máy chạy bộ được kết nối để tiếp quản tiềm năng. Các nguồn tin cho biết các nhà thầu tiềm năng khác đang xoay vòng, nhưng không có thỏa thuận nào sắp xảy ra. Blackwells Capital đã thúc đẩy hội đồng quản trị sa thải Giám đốc điều hành John Foley và tìm cách bán Peloton.
Dịch vụ hậu cần của Amazon có thể giúp giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng của Peloton. Dịch vụ đăng ký của Peloton có khả năng được xếp lại thành Amazon Prime.
Là người chiến thắng coronavirus lớn, cổ phiếu PTON đạt đỉnh 171,09 vào đầu năm 2021 và giảm xuống mức thấp kỷ lục 22,81 vào tháng 1. 28. Cổ phiếu tăng 1,4% lên 24,60 vào lúc đóng cửa ngày thứ Sáu. Trong phiên giao dịch mở rộng, cổ phiếu PTON tăng 27%. Cổ phiếu AMZN, tăng 13,5% vào thứ Sáu về thu nhập, ít thay đổi muộn.
Cổ phiếu của Tesla và Microsoft đang tăng Bảng xếp hạng IBD. Cổ phiếu của Microsoft và Google đang trên Các nhà lãnh đạo dài hạn của IBD. Cổ phiếu của Google và Tesla đang trên IBD 50. Cổ phiếu QCOM trên Big Cap 20.
Video được nhúng trong bài viết này đã phân tích cuộc biểu tình đầy biến động của thị trường và thảo luận về cổ phiếu Apple, cổ phiếu AMZN và UnitedHealth (UNH).
Dow Jones Futures hôm nay
Hợp đồng tương lai Dow Jones mở lúc 6 giờ chiều theo giờ ET vào Chủ nhật, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq 100.
Hãy nhớ rằng hành động qua đêm trong Hợp đồng tương lai Dow và ở những nơi khác không nhất thiết phải chuyển thành giao dịch thực tế trong tuần kế tiếp thị trường chứng khoán phiên họp.
Tin tức về vi-rút corona
Các ca nhiễm coronavirus trên toàn thế giới lên tới 391,39 triệu. Covid-19 trường hợp tử vong đứng đầu 5,74 triệu.
Các ca nhiễm coronavirus ở Mỹ đã lên tới 77,49 triệu người, với số ca tử vong trên 924.000 người.
Các trường hợp Covid của Hoa Kỳ đã giảm trong vài tuần qua, mặc dù chúng vẫn ở mức cao. Các trường hợp nhập viện cũng đã nghỉ việc. Tử vong, những trường hợp trễ và nhập viện, có thể xảy ra nhiều nhất.
Thị trường chứng khoán Rally
Thị trường chứng khoán phục hồi đã có mức tăng từ vững đến mạnh trong tuần trước, bất chấp một số biến động lớn trong ngày.
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 1,1% trong tuần trước giao dịch thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P 500 tăng 1,65%. Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 2,5%. Russell 2000 vốn hóa nhỏ đã tăng 1,6%.
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 15 điểm cơ bản lên mức cao nhất trong hai năm là 1,95%, với 10 điểm cơ bản sẽ diễn ra vào thứ Sáu do báo cáo việc làm mạnh mẽ. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tiếp tục thu hẹp khoảng cách so với lợi suất kỳ hạn 10 năm, làm giảm hoạt động cho vay truyền thống của các ngân hàng.
Giá dầu thô tăng mạnh trở lại, tăng hơn 6% trong tuần trước lên 92,23 USD / thùng, cao nhất kể từ năm 2014.
Thời gian thị trường với chiến lược thị trường ETF của IBD
Hiệu suất ETF
Trong sô ETF tốt nhấtquỹ ETF IBD 50 của Nhà sáng tạo (FFTY(tăng 1,4% vào tuần trước, trong khi Cơ hội đột phá IBD của Nhà sáng tạo ETF)BOUT) nhảy vọt 5,65%. ETF Khu vực Công nghệ-Phần mềm Mở rộng iShares (IGV) tăng 2,6%. Cổ phiếu MSFT là cổ phiếu IGV nắm giữ hàng đầu. ETF bán dẫn VanEck Vectors (SMH) tăng 4,1%. Cổ phiếu QCOM là một thành phần SMH đáng chú ý.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) đã tăng 6,9% trong tuần trước. Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu X của Hoa Kỳ (LƯU) tăng 0,4%. US Global Jets ETF (JETS) tăng 2,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) chìm 1,5%. Quỹ ETF Energy Select SPDR (XLE(tăng 4,9% và quỹ ETF SPDR tài chính lựa chọn)XLF) tăng 3,6%. Quỹ SPDR cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (XLVnâng cao 1,6%
Phản ánh câu chuyện đầu cơ nhiều hơn về cổ phiếu, ARK Innovation ETF (ARKK(hồi phục 5,6% vào tuần trước và ARK Genomics ETF)ARKG) 5,3%. Cổ phiếu Tesla là cổ phiếu nắm giữ hàng đầu trên các quỹ ETF của ARK Invest.
Năm cổ phiếu Trung Quốc tốt nhất để xem ngay bây giờ
Cổ phiếu Apple
Cổ phiếu Apple đã kiểm tra mức hỗ trợ ở mức trung bình động 50 ngày vào thứ Sáu, đóng cửa tăng 1,2% lên 172,39 trong tuần. Cổ phiếu AAPL cần một tuần nữa để có một cơ sở thích hợp để hình thành với khả năng điểm mua trong tổng số 183,04. Các nhà đầu tư có thể sử dụng mức cao nhất hôm thứ Năm là 176,24 như một mục nhập sớm.
Các đường sức mạnh tương đối đã tăng mạnh kể từ giữa tháng 11 và hiện đang ở mức cao kỷ lục trong khi cổ phiếu Apple vẫn đang ở mức thấp. Đó là đặc biệt tăng giá. Đường RS, đường màu xanh lam trong các biểu đồ được cung cấp, theo dõi hiệu suất của một cổ phiếu so với chỉ số S&P 500.
Thu nhập của Apple đã tăng 25% trong quý đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, trong khi doanh thu tăng 11%, cả hai đều đứng đầu về lượt xem. Các giám đốc điều hành cũng tỏ ra lạc quan về tốc độ tăng trưởng.
Cổ phiếu Apple có tỷ lệ PE là 29, mức định giá hợp lý cho một cổ phiếu công nghệ. Tất nhiên, các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Apple sẽ tăng 8% trong năm tài chính 2022 và 2023.
Google Stock
Cổ phiếu Google đã tăng 7,5% trong tuần trước lên 2.865,86, cao hơn mức trung bình động 200 ngày và 50 ngày. Cuối ngày thứ Ba, gã khổng lồ FANG đã báo cáo thu nhập mạnh mẽ và đặt kế hoạch chia tách cổ phiếu 20 ăn 1. Vào thứ Tư, cổ phiếu đã nhanh chóng tăng lên mức cao mới trước khi tăng nhẹ. Cổ phiếu GOOGL đã giảm trở lại vào thứ Năm, sau đó tìm thấy hỗ trợ ở mức 50 ngày vào thứ Sáu. Cổ phiếu có thể đang hình thành mức cao.
Đường RS cho cổ phiếu GOOGL đang ở mức cao mới, theo Phân tích MarketSmith. Tỷ lệ PE là 29, giống như cổ phiếu Apple, nhưng Google dự kiến sẽ tăng trưởng 17% vào năm 2022.
Các nhà đầu tư có thể sử dụng điểm mua hợp nhất 3019,43 truyền thống hoặc 3031,03, ngay trên mức cao kỷ lục trong ngày thứ Tư.
Cổ phiếu Qualcomm
Cổ phiếu QCOM đã tăng 7,6% lên 179,47 vào tuần trước, gần chạm mức cao mới vào thứ Năm sau khi thu nhập và hướng dẫn mạnh mẽ của Qualcomm. Nhưng cổ phiếu đã đảo chiều giảm vào ngày hôm đó trong bối cảnh thị trường do Facebook dẫn đầu bán tháo. Cổ phiếu đã kết thúc tuần chỉ dưới ngưỡng 50 ngày một xu, nhưng đã kết thúc trên ngưỡng 10 tuần.
Cổ phiếu QCOM đã được củng cố một cách lộn xộn kể từ giữa tháng 11 và có thể có cơ sở thích hợp sau tuần tới. Nhưng đường RS cho cổ phiếu Qualcomm đã đạt mức cao.
Tỷ lệ PE chỉ là 19, thấp hơn mức trung bình của S&P 500. Các nhà phân tích cho rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Qualcomm tăng 36% trong năm tài chính 2022.
Cổ phiếu Microsoft
Cổ phiếu MSFT giảm 0,75% xuống 305,94 vào tuần trước, giao dịch quanh đường 21 ngày giữa đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Cổ phiếu đang ở mức tốt nhất là 349,77 điểm mua chính thức, nhưng đường RS đang ở ngay mức cao. Một động thái trên mức cao nhất hôm thứ Tư là 315,12 có thể giúp cổ phiếu Microsoft gia nhập với tư cách là Người dẫn đầu dài hạn.
Tỷ lệ PE là 34, với các nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng EPS 18% trong năm tài chính 2022 kết thúc vào tháng 6 và 16% vào năm 2023.
Tesla Vs. BYD: Mua xe điện khổng lồ nào đang bùng nổ?
Cổ phiếu Tesla
Cổ phiếu Tesla tăng 9,1% lên 923,32 vào tuần trước, đóng cửa ở mức cao nhất trong tuần. Nhưng đó là một tuần bên trong vs. tuần trước, khi cổ phiếu TSLA giảm 10% nhưng đã tìm thấy hỗ trợ tại đường 200 ngày của nó.
Cổ phiếu đang đi lên từ một xu hướng giảm mạnh, nhưng vẫn ở dưới mức giảm 50 ngày của chúng rất nhiều. Hiện tại, cổ phiếu Tesla có điểm mua chính thức là 1.243,59, với đường xu hướng ít dốc hơn đưa ra điểm mua dưới 1.200.
Đường RS cho cổ phiếu TSLA chắc chắn đang ở mức cao, nhưng chưa bị phá vỡ. Không có nhiều cổ phiếu có tỷ lệ PE ba con số đang giữ trên đường 200 ngày của chúng. Điều đó cũng xảy ra đối với hầu hết các cổ phiếu EV. Li Auto (LI) đã lấy lại cấp độ quan trọng đó vào thứ Sáu, trong khi BYD (BYDDF) đang di chuyển trở lại mức đó.
Phân tích tập hợp thị trường
Thị trường chứng khoán phục hồi có một tuần bất thường, kéo dài một ngày tiếp theo vào thứ Hai, sau đó tăng cao hơn cho đến giữa tuần trước khi sụt giảm vào thứ Năm. Điều đó làm dấy lên một số lo ngại về cuộc biểu tình, mặc dù khối lượng giảm so với phiên trước. Chứng khoán có vẻ lung lay vào sáng thứ Sáu khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt lên mức cao nhất trong hai năm. Nhưng Amazon và các công nghệ khác cuối cùng đã thúc đẩy mức tăng vững chắc vào cuối tuần.
Dow Jones và S&P 500 đã tìm thấy hỗ trợ xung quanh đường 200 ngày của họ. Nasdaq và Russell 2000 vẫn ở dưới mức quan trọng đó, mặc dù trước đó đã lấy lại mức 14.000. Tất cả đều đóng cửa vào giữa các phạm vi hàng tuần của họ.
Thu nhập đã thúc đẩy rất nhiều biến động thị trường vào tuần trước, với công ty mẹ của Facebook Nền tảng Meta (FB) bị rơi vào thứ Năm. Nhưng cổ phiếu của Google và thu nhập của Amazon đã giúp thị trường phát triển.
Không phải tất cả các cuộc biểu tình thị trường đã xác nhận đều hoạt động. Xu hướng tăng hiện tại bị nghi ngờ vì nhiều lý do, trong đó lớn nhất là do chưa có nhiều cổ phiếu lớn thiết lập và xuất hiện tín hiệu mua. Độ rộng thị trường nhìn chung vẫn kém.
Cổ phiếu năng lượng mạnh nhờ giá dầu tăng. Cổ phiếu phân bón đang dẫn đầu trong khi một số công ty tài chính và y tế tên tuổi như UnitedHealth đang hình thành. Nhưng các cổ phiếu tăng trưởng đặc biệt gặp khó khăn, đó là lý do tại sao cổ phiếu Apple, Google, Qualcomm và Microsoft lại nổi bật.
Sẽ không có gì là khủng khiếp nếu các chỉ số chính đi ngang, có lẽ giao dịch gần trong phạm vi của mức cao nhất trong ngày thứ Tư và mức thấp nhất của ngày thứ Sáu. Điều đó sẽ mang lại nhiều thời gian hơn cho các cổ phiếu như Tesla để sửa chữa biểu đồ, thay vì cố gắng chạy đua trở lại mức cao mới. Các cổ phiếu mạnh hơn có thể tăng sức mạnh tương đối khi chúng di chuyển vào vị trí.
Cuối cùng, các nhà đầu tư sẽ muốn thấy các chỉ số chính vượt lên trên mức cao của ngày thứ Tư và hơn thế nữa, với Nasdaq di chuyển trở lại trên đường 200 ngày và 50 ngày của nó. Mặt khác, một động thái giảm đáng kể xuống thấp hơn mức thấp nhất trong ngày hôm thứ Hai, sẽ là một tín hiệu rất tiêu cực.
Nhưng sự phục hồi của thị trường sẽ làm những gì nó sẽ làm.
IBD Digital: Mở khóa danh sách cổ phiếu cao cấp, công cụ và phân tích của IBD ngay hôm nay
Làm gì bây giờ
Các nhà đầu tư phải nhận ra loại thị trường mà họ đang tham gia. Vâng, đó là một cuộc phục hồi thị trường đã được xác nhận, nhưng có những lý do để quan tâm.
Hiện tại không phải là thời điểm tuyệt vời để tăng cường tiếp xúc đáng kể, cho đến khi thị trường đưa ra tín hiệu rõ ràng. Các cổ phiếu bị đánh giá giảm đã có sự phục hồi ban đầu, trong khi không có nhiều cổ phiếu có tín hiệu mua.
Kiên nhẫn và kỷ luật là chìa khóa để đầu tư dài hạn thành công.
Là một nhà đầu tư tích cực không có nghĩa là bạn phải luôn giao dịch tích cực. Nếu bạn mất kiên nhẫn, hãy nhìn lại các giao dịch năm 2021 của bạn. Phần lớn số tiền thắng của bạn có khả năng nằm trong các xu hướng tăng rõ ràng, trong khi bạn bị mất tiền trong các thị trường biến động hoặc tệ hơn.
Tiếp tục xây dựng danh sách theo dõi của bạn. Vài tuần trước có khả năng xáo trộn các bộ bài. Khi thị trường tăng điểm cho thấy sức mạnh rõ ràng, bạn muốn sẵn sàng tận dụng lợi thế.
Đọc Bức tranh lớn mỗi ngày để đồng bộ với xu hướng thị trường và các cổ phiếu và lĩnh vực hàng đầu.
Vui lòng theo dõi Ed Carson trên Twitter tại @IBD_ECarson để cập nhật thị trường chứng khoán và hơn thế nữa.
BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH:
Muốn có được lợi nhuận nhanh chóng và tránh thua lỗ lớn? Hãy thử SwingTrader
Cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để mua và theo dõi
Mức trung bình 200 ngày: Dòng hỗ trợ cuối cùng?
Apple, Nvidia dẫn đầu danh sách các giao dịch mua mới của các quỹ tương hỗ tốt nhất
“Nhà phân tích. Con mọt sách thịt xông khói đáng yêu. Doanh nhân. Nhà văn tận tâm. Ninja rượu từng đoạt giải thưởng. Một độc giả quyến rũ một cách tinh tế.”